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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康薪意保货币E (002546)
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泰康薪意保货币E（002546）
基金类型：货币型     成立日期：2016-04-29     基金规模：6.15亿份     基金经理： 蒋利娟 张晓霞 
基金全称：泰康薪意保货币市场基金     基金管理人：泰康基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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名称 净值 日增长率
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湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77%

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基本数据

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泰康福泽积极养老目标… 0.9073 1.01%
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名称 万份收益 7日年化
泰康现金管家货币C 0.6303 2.03%
泰康现金管家货币B 0.6303 2.03%
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泰康薪意保货币C 0.4433 1.72%

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名称 成立以来收益 操作

泰康薪意保货币E主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 12715110.89元
本期利润 12715110.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.887%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 591972080.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.1875%
期间数据和指标
本期已实现收益 7006853.98元
本期利润 7006853.98元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9439%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 679830887.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.0657%
期间数据和指标
本期已实现收益 18531415.89元
本期利润 18531415.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6492%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 839725015.78元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.943%
期间数据和指标
本期已实现收益 11293182.82元
本期利润 11293182.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9439%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1159065629.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.1177%
期间数据和指标
本期已实现收益 28986234.44元
本期利润 28986234.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1074%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1281264973.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.0132%
期间数据和指标
本期已实现收益 16000071.28元
本期利润 16000071.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0636%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1315744952.88元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.817%
期间数据和指标
本期已实现收益 42119493.6元
本期利润 42119493.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9298%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1617388701.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.5981%
期间数据和指标
本期已实现收益 25404511.53元
本期利润 25404511.53元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.988%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2045267253.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.5392%
期间数据和指标
本期已实现收益 109573700.64元
本期利润 109573700.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5625%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2695215790.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.4285%
期间数据和指标
本期已实现收益 69601594.23元
本期利润 69601594.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3313%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3788993381.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.0788%
期间数据和指标
本期已实现收益 379674827.26元
本期利润 379674827.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7606%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6267842521.44元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.6195%
期间数据和指标
本期已实现收益 236328588.55元
本期利润 236328588.55元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.103%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10391869040.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.8683%
期间数据和指标
本期已实现收益 186926607.21元
本期利润 186926607.21元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9696%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8435328677.38元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.6465%
期间数据和指标
本期已实现收益 49786663.19元
本期利润 49786663.19元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8365%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3910198164.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.479%
期间数据和指标
本期已实现收益 1609362.1元
本期利润 1609362.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6129%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 123037345.79元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.6129%
期间数据和指标
本期已实现收益 130194.83元
本期利润 130194.83元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.3581%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 47535514.99元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.3581%
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