嘉实稳泰债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72812560.55元 |
| 本期利润 |
99136089.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97413933.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
2975575790.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49430496.29元 |
| 本期利润 |
-3869936.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2110381.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2996421711.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8526625.98元 |
| 本期利润 |
14167134.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12818292.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
3014554523.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
