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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安和鑫保本 (002560)
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诺安和鑫保本002560
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-04-28     基金规模:12.14亿份     基金经理: 蔡嵩松 
基金全称:诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.21%
  • 近一月
    增长率
    16.18%
  • 近一季
    增长率
    37.32%
  • 近半年
    增长率
    88.60%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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融通中证军工指数 0.9040 5.85%
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名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫宝货币 0.7426 2.75%
诺安理财宝货币A 0.6292 2.35%
诺安理财宝货币B 0.6276 2.35%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6037
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-02-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-02-10
最近一月
2020-01-17
最近一季
2019-11-17
最近半年
2019-08-17
最近一年
2019-02-17
今年以来 成立以来
回报率 10.21% 16.18% 37.32% 88.60% 83.15% 27.47% 34.23%
同类排名
[混合型]
2 34 64 5 98 42 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-17 1.3423 1.3423 2.56%
2020-02-14 1.3088 1.3088 0.55%
2020-02-13 1.3016 1.3016 2.42%
2020-02-12 1.2708 1.2708 3.53%
2020-02-11 1.2275 1.2275 0.79%
2020-02-10 1.2179 1.2179 -3.96%
2020-02-07 1.2681 1.2681 3.13%
2020-02-05 1.1904 1.1904 0.09%
2020-02-04 1.1893 1.1893 5.73%
2020-02-03 1.1249 1.1249 -7.93%
2020-01-23 1.2218 1.2218 -2.01%
2020-01-22 1.2468 1.2468 2.90%
2020-01-21 1.2117 1.2117 0.93%
2020-01-20 1.2005 1.2005 3.90%
2020-01-17 1.1554 1.1554 0.16%
2020-01-16 1.1536 1.1536 0.69%
2020-01-15 1.1457 1.1457 1.82%
2020-01-14 1.1252 1.1252 -2.64%
2020-01-13 1.1557 1.1557 4.81%
2020-01-10 1.1027 1.1027 2.46%
2020-01-09 1.0762 1.0762 3.79%
2020-01-08 1.0369 1.0369 -0.67%
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2019-12-24 1.0764 1.0764 3.61%
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2019-12-18 1.1245 1.1245 1.75%
2019-12-17 1.1052 1.1052 0.55%
2019-12-16 1.0992 1.0992 2.27%
2019-12-13 1.0748 1.0748 -0.31%
2019-12-12 1.0781 1.0781 0.90%
2019-12-11 1.0685 1.0685 -0.85%
2019-12-10 1.0777 1.0777 2.63%
2019-12-09 1.0501 1.0501 0.95%
2019-12-06 1.0402 1.0402 2.06%
2019-12-05 1.0192 1.0192 0.53%
2019-12-04 1.0138 1.0138 0.77%
2019-12-03 1.0061 1.0061 3.53%
2019-12-02 0.9718 0.9718 2.54%
2019-11-29 0.9477 0.9477 -0.47%
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2019-11-26 0.9213 0.9213 1.86%
2019-11-25 0.9045 0.9045 -3.76%
2019-11-22 0.9398 0.9398 -2.47%
2019-11-21 0.9636 0.9636 0.17%
2019-11-20 0.9620 0.9620 -1.34%
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