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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安和鑫保本 (002560)
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诺安和鑫保本002560
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-04-28     基金规模:12.14亿份     基金经理: 蔡嵩松 
基金全称:诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.85%
  • 近一月
    增长率
    -12.23%
  • 近一季
    增长率
    9.87%
  • 近半年
    增长率
    38.79%
净值估算 仅供参考 
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诺安聚鑫宝货币 0.7401 2.74%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 5.85% -12.23% 9.87% 38.79% 49.68% 12.36% 18.32%
同类排名
[混合型]
3 2971 143 13 27 132 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.1832 1.1832 7.92%
2020-04-01 1.0964 1.0964 0.46%
2020-03-31 1.0914 1.0914 -0.67%
2020-03-30 1.0988 1.0988 -1.37%
2020-03-27 1.1141 1.1141 -0.33%
2020-03-26 1.1178 1.1178 -1.73%
2020-03-25 1.1375 1.1375 1.78%
2020-03-24 1.1176 1.1176 1.09%
2020-03-23 1.1056 1.1056 -7.50%
2020-03-20 1.1953 1.1953 -1.78%
2020-03-19 1.2169 1.2169 2.95%
2020-03-18 1.1820 1.1820 -1.49%
2020-03-17 1.1999 1.1999 1.73%
2020-03-16 1.1795 1.1795 -5.90%
2020-03-13 1.2534 1.2534 2.46%
2020-03-12 1.2233 1.2233 0.02%
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2020-03-09 1.2052 1.2052 -6.83%
2020-03-06 1.2935 1.2935 -1.90%
2020-03-05 1.3185 1.3185 1.31%
2020-03-04 1.3015 1.3015 -4.34%
2020-03-03 1.3606 1.3606 0.93%
2020-03-02 1.3480 1.3480 -0.42%
2020-02-28 1.3537 1.3537 -3.45%
2020-02-27 1.4020 1.4020 -2.71%
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2020-02-25 1.5420 1.5420 2.53%
2020-02-24 1.5040 1.5040 4.48%
2020-02-21 1.4395 1.4395 2.36%
2020-02-20 1.4063 1.4063 1.32%
2020-02-19 1.3880 1.3880 -0.78%
2020-02-18 1.3989 1.3989 4.22%
2020-02-17 1.3423 1.3423 2.56%
2020-02-14 1.3088 1.3088 0.55%
2020-02-13 1.3016 1.3016 2.42%
2020-02-12 1.2708 1.2708 3.53%
2020-02-11 1.2275 1.2275 0.79%
2020-02-10 1.2179 1.2179 -3.96%
2020-02-07 1.2681 1.2681 3.13%
2020-02-05 1.1904 1.1904 0.09%
2020-02-04 1.1893 1.1893 5.73%
2020-02-03 1.1249 1.1249 -7.93%
2020-01-23 1.2218 1.2218 -2.01%
2020-01-22 1.2468 1.2468 2.90%
2020-01-21 1.2117 1.2117 0.93%
2020-01-20 1.2005 1.2005 3.90%
2020-01-17 1.1554 1.1554 0.16%
2020-01-16 1.1536 1.1536 0.69%
2020-01-15 1.1457 1.1457 1.82%
2020-01-14 1.1252 1.1252 -2.64%
2020-01-13 1.1557 1.1557 4.81%
2020-01-10 1.1027 1.1027 2.46%
2020-01-09 1.0762 1.0762 3.79%
2020-01-08 1.0369 1.0369 -0.67%
2020-01-07 1.0439 1.0439 0.21%
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