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基金买卖网 > 基金净值 > 大成国家安全主题混合 (002567)
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大成国家安全主题混合

002567
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2016-05-04     基金规模:0.24亿份     基金经理: 谢家乐 
基金全称:大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.69%
  • 近一月
    增长率
    -2.62%
  • 近一季
    增长率
    13.81%
  • 近半年
    增长率
    36.02%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 54.42% 0.69% -2.62% 13.81% 36.02% 60.58% 75.97% 47.06%
沪深300 14.09% 2.37% -1.62% 17.91% 27.70% 21.74% 47.81% 23.26%
同类平均
[其他]
28.93% 1.80% -1.21% 15.06% 30.70% 36.60% 64.84% 51.39%
同类排名
[其他]
317|3271 2920|4011 2981|3909 1975|3676 1495|3422 570|3146 1048|2749 948|2241
四分位排名
[其他]

领先

中下

落后

中下

中上

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-18 1.45 1.45 1.33%
2020-09-17 1.431 1.431 -0.69%
2020-09-16 1.441 1.441 -1.37%
2020-09-15 1.461 1.461 1.25%
2020-09-14 1.443 1.443 0.21%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>大成国家安全主题混合(002567)基金经理
谢家乐:谢家乐先生:国籍中国,工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2017年2月20日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年8月6日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:56.87%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 大成国家安全主题混合期末总份额为0.24亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.15亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300595 欧普康视 3.00 261.76 8.04%
601888 中国中免 1.00 257.23 7.90%
603882 金域医学 2.00 236.28 7.25%
688029 南微医学 0.00 222.99 6.85%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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