| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84.91 | 63.84 | 75.19% | 10.64 | 12.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 47.74 | 36.51 | 76.47% | 6.08 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 72.52 | 54.25 | 74.80% | 9.04 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 35.08 | 26.12 | 74.44% | 4.35 | 12.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 103.88 | 51.72 | 49.79% | 8.62 | 8.30% | 39.16 | 37.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 40.99 | 18.05 | 44.04% | 3.01 | 7.34% | 17.77 | 43.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 98.77 | 42.26 | 42.79% | 7.04 | 7.13% | 40.08 | 40.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 50.96 | 21.33 | 41.87% | 3.56 | 6.98% | 21.40 | 41.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 98.36 | 39.49 | 40.15% | 6.58 | 6.69% | 42.96 | 43.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 55.17 | 19.22 | 34.84% | 3.20 | 5.81% | 28.02 | 50.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 182.40 | 50.43 | 27.65% | 8.40 | 4.61% | 89.19 | 48.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 96.37 | 28.92 | 30.01% | 4.82 | 5.00% | 45.53 | 47.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 599.43 | 170.82 | 28.50% | 28.47 | 4.75% | 363.04 | 60.56% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 318.24 | 96.79 | 30.41% | 16.13 | 5.07% | 186.98 | 58.76% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 576.65 | 174.52 | 30.26% | 29.09 | 5.04% | 360.55 | 62.52% | -- | -- |
