为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 大成国家安全主题 (002567)
点赞|评论
大成国家安全主题002567
基金类型:混合型     成立日期:2016-05-04     基金规模:0.28亿份     基金经理: 杨挺 谢家乐 
基金全称:大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.42%
  • 近一月
    增长率
    -5.39%
  • 近一季
    增长率
    14.99%
  • 近半年
    增长率
    23.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
上投富时发达市场REITs(QDII) 0.9293 9.37%
嘉实全球房地产 0.9610 8.22%
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7106 7.73%
大成标普500 1.4740 7.28%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6737 6.99%
广发全球精选 1.6560 6.70%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0509 6.51%
易方达全球 1.6740 6.49%
泰达宏利印度股票(QDII) 0.8138 6.41%
博时标普500 2.1532 6.27%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
大成标普500 1.474 7.28%
大成纳斯达克100指… 1.975 5.90%
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益A 1.243 5.16%
大成海外中国机会混合… 1.075 4.67%
名称 万份收益 7日年化
大成货币B 5.1382 7.04%
大成货币A 5.0763 6.79%
大成现金宝货币B 0.9213 4.78%
大成添益交易型货币B 3.8466 4.39%
大成现金宝货币A 0.7648 4.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.80%
鹏华国防 1.25%
兴全有机增长 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4322
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成国家安全主题主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1767913.86元
本期利润 3811608.3元
加权平均基金份额本期利润 0.1147元
本期加权平均净值利润率 14.71%
本期基金份额净值增长率 15.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6394170.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.2007元
期末基金资产净值 25461899.72元
期末基金份额净值 0.799元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -20.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10411121.73元
本期利润 -12409236.7元
加权平均基金份额本期利润 -0.3345元
本期加权平均净值利润率 -36.93%
本期基金份额净值增长率 -33.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10679047.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.3095元
期末基金资产净值 23830070.87元
期末基金份额净值 0.691元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -30.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1900242.63元
本期利润 -4512869.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.1152元
本期加权平均净值利润率 -11.58%
本期基金份额净值增长率 -12.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2992227.68元
期末可供分配基金份额利润 -0.0849元
期末基金资产净值 32259500.17元
期末基金份额净值 0.915元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 16176543.53元
本期利润 18151445.72元
加权平均基金份额本期利润 0.1507元
本期加权平均净值利润率 16.02%
本期基金份额净值增长率 16.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2539599.65元
期末可供分配基金份额利润 0.0448元
期末基金资产净值 59182208.91元
期末基金份额净值 1.045元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6430447.79元
本期利润 -283793.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.002元
本期加权平均净值利润率 -0.22%
本期基金份额净值增长率 -0.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18938558.61元
期末可供分配基金份额利润 -0.1426元
期末基金资产净值 118357841.89元
期末基金份额净值 0.891元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -16728521.51元
本期利润 -17546303.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.0947元
本期加权平均净值利润率 -9.89%
本期基金份额净值增长率 -10.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15620170.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.1021元
期末基金资产净值 137319931.33元
期末基金份额净值 0.898元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.2%
众禄基金app
众禄微信公众号