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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达长盈灵活配置混合 (002584)
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富安达长盈灵活配置混合002584
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-05-11     基金规模:0.22亿份     基金经理: 朱义 
基金全称:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.70%
  • 近一月
    增长率
    0.24%
  • 近一季
    增长率
    -1.70%
  • 近半年
    增长率
    20.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

富安达长盈灵活配置混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 4415376.21
1.利息收入 681589.58
存款利息收入 123616.8
债券利息收入 557972.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5800144.12
股票投资收益 4302215.18
基金投资收益 --
债券投资收益 1032150.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 465778.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2257159.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
190801.62
减:二、费用 1200900.7
1.管理人报酬 830764.45
2.托管费 138460.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 121137.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110538.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3214475.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3214475.51
一、收入: 12795560.49
1.利息收入 1061286.87
存款利息收入 336043.85
债券利息收入 557999.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6244035.17
股票投资收益 5768192.77
基金投资收益 --
债券投资收益 -52454.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 528296.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5411538.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
78699.58
减:二、费用 1916212.38
1.管理人报酬 1215829.76
2.托管费 202638.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 398205.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99539.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10879348.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10879348.11
一、收入: 3068822.78
1.利息收入 41808.6
存款利息收入 19897.59
债券利息收入 8412.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2235704.2
股票投资收益 2167218.7
基金投资收益 --
债券投资收益 -734.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 69219.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
779129.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12180.31
减:二、费用 251279.52
1.管理人报酬 96325.61
2.托管费 16054.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 86197.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 52701.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2817543.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2817543.26
一、收入: -2264521.78
1.利息收入 201755.39
存款利息收入 58690.17
债券利息收入 23226.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1773520.79
股票投资收益 -1812187.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 38667.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-743746.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50989.67
减:二、费用 522901.82
1.管理人报酬 201126.46
2.托管费 33521.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 120815.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 167439.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2787423.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2787423.6
一、收入: -118145.26
1.利息收入 51788.93
存款利息收入 16532.96
债券利息收入 3256.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-113878.46
股票投资收益 -122979.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9100.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-56058.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3.14
减:二、费用 73689.48
1.管理人报酬 27069.17
2.托管费 4511.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 9616.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 32491.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-191834.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-191834.74
一、收入: 2773768.67
1.利息收入 2456024.22
存款利息收入 917612.05
债券利息收入 1408327.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
426614.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 426614.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-171472.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62602.27
减:二、费用 882769.28
1.管理人报酬 654838.92
2.托管费 109139.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 1663.1
5.利息支出 8086.99
其中:卖出回购金融资产支出 8086.99
6.其他费用 107996.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1890999.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1890999.39
一、收入: 11493364.29
1.利息收入 9706278.8
存款利息收入 1986780.43
债券利息收入 7133813.29
资产支持证券利息收入 261024.67
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5294782.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5280822.34
资产支持证券投资收益 -13960.02
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6874333.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
207534.12
减:二、费用 3424205.42
1.管理人报酬 2475236.01
2.托管费 412539.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 4320.24
5.利息支出 262662.43
其中:卖出回购金融资产支出 262662.43
6.其他费用 269447.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8069158.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8069158.87
一、收入: 5225452.14
1.利息收入 5175487.27
存款利息收入 1481049.81
债券利息收入 3522666.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-274117.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -274117.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
205586.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
118495.26
减:二、费用 1922965.01
1.管理人报酬 1349809.26
2.托管费 224968.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 1419.63
5.利息支出 212926.68
其中:卖出回购金融资产支出 212926.68
6.其他费用 133841.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3302487.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3302487.13
一、收入: 127451.25
1.利息收入 5723646.0
存款利息收入 2097338.04
债券利息收入 1807140.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18430.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 18430.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6702861.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1088235.72
减:二、费用 3017305.55
1.管理人报酬 2385703.06
2.托管费 397617.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 1483.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232501.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2889854.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2889854.3
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