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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达长盈灵活配置混合 (002584)
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富安达长盈灵活配置混合002584
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-05-11     基金规模:0.22亿份     基金经理: 朱义 
基金全称:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.70%
  • 近一月
    增长率
    0.24%
  • 近一季
    增长率
    -1.70%
  • 近半年
    增长率
    20.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

富安达长盈灵活配置混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1946823.72
结算备付金 --
存出保证金 460.13
交易性金融资产 23790663.75
股票投资 23790663.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25951.75
应收利息 1198.42
应收股利 --
应收申购款 545.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 25765642.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 57800.51
应付管理人报酬 45601.51
应付托管费 7600.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89725.44
负债合计 247121.38
所有者权益:
实收基金 21700882.32
所有者权益合计 25518521.59
负债和所有者权益合计 25765642.97
资产:
银行存款 16230658.81
结算备付金 --
存出保证金 78887.74
交易性金融资产 139525565.76
股票投资 71335540.56
基金投资 --
债券投资 68190025.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 74795.58
应收利息 1390435.61
应收股利 --
应收申购款 323.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 157300667.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5233722.07
应付管理人报酬 196473.11
应付托管费 32745.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 13143.74
负债合计 5482825.71
所有者权益:
实收基金 140499010.41
所有者权益合计 151817841.74
负债和所有者权益合计 157300667.45
资产:
银行存款 2477964.53
结算备付金 17524.77
存出保证金 14527.39
交易性金融资产 6570570.79
股票投资 6570570.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 50581.43
应收利息 1000.34
应收股利 --
应收申购款 3063.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9135232.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 64411.23
应付赎回款 101030.68
应付管理人报酬 10835.37
应付托管费 1805.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 33137.55
负债合计 223887.24
所有者权益:
实收基金 8602591.45
所有者权益合计 8911345.16
负债和所有者权益合计 9135232.4
资产:
银行存款 7208659.41
结算备付金 326733.88
存出保证金 26170.15
交易性金融资产 11655074.95
股票投资 10602463.75
基金投资 --
债券投资 1052611.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 233612.43
应收利息 30470.54
应收股利 --
应收申购款 398.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19481119.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 237.27
应付赎回款 72498.36
应付管理人报酬 25264.61
应付托管费 4210.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 230168.16
负债合计 360363.51
所有者权益:
实收基金 21111526.07
所有者权益合计 19120755.92
负债和所有者权益合计 19481119.43
资产:
银行存款 6354442.02
结算备付金 83113.36
存出保证金 3764.57
交易性金融资产 3042070.17
股票投资 1990087.77
基金投资 --
债券投资 1051982.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 3063757.31
应收利息 10972.84
应收股利 --
应收申购款 18957.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14577077.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24042.07
应付赎回款 --
应付管理人报酬 17855.06
应付托管费 2975.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114778.82
负债合计 167367.02
所有者权益:
实收基金 14167061.79
所有者权益合计 14409710.33
负债和所有者权益合计 14577077.35
资产:
银行存款 320330.27
结算备付金 --
存出保证金 3869.06
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 52845439.27
应收证券清算款 --
应收利息 71877.83
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53241516.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7734088.92
应付管理人报酬 53225.63
应付托管费 8870.94
应付销售服务费 --
应付税费 529.51
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 24083209.66
负债合计 31881082.92
所有者权益:
实收基金 20913838.31
所有者权益合计 21360433.51
负债和所有者权益合计 53241516.43
资产:
银行存款 1026077.09
结算备付金 --
存出保证金 495.18
交易性金融资产 164606213.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 164606213.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3300428.67
应收股利 --
应收申购款 9.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 168933224.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 410053.36
应付管理人报酬 174897.66
应付托管费 29149.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 222323.42
负债合计 840548.68
所有者权益:
实收基金 163590342.1
所有者权益合计 168092675.74
负债和所有者权益合计 168933224.42
资产:
银行存款 21018707.01
结算备付金 15001.32
存出保证金 2906.66
交易性金融资产 183667892.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 183667892.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3052775.29
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 207757282.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 32517.37
应付管理人报酬 206321.03
应付托管费 34386.87
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109369.23
负债合计 391530.91
所有者权益:
实收基金 207154303.33
所有者权益合计 207365752.07
负债和所有者权益合计 207757282.98
资产:
银行存款 60224222.48
结算备付金 8894545.45
存出保证金 9764.2
交易性金融资产 153721571.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 153721571.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18400000.0
应收证券清算款 308241.66
应收利息 2401766.39
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 243960111.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 263479.65
应付管理人报酬 251337.66
应付托管费 41889.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 223009.32
负债合计 781391.62
所有者权益:
实收基金 246570804.49
所有者权益合计 243178720.16
负债和所有者权益合计 243960111.78
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