| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -146295579.93 |
| 1.利息收入 | 1123819.79 |
| 存款利息收入 | 930750.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138175039.02 |
| 股票投资收益 | -169745924.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2620633.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28950252.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9876190.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631829.4 |
| 减：二、费用 | 33050654.93 |
| 1.管理人报酬 | 27896065.43 |
| 2.托管费 | 4649344.23 |
| 3.销售服务费 | 285298.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219946.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179346234.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179346234.86 |
| 一、收入： | -68468579.04 |
| 1.利息收入 | 564316.09 |
| 存款利息收入 | 503934.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92360858.61 |
| 股票投资收益 | -115424891.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1403774.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21660258.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22854171.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473792.33 |
| 减：二、费用 | 20393999.02 |
| 1.管理人报酬 | 17252936.58 |
| 2.托管费 | 2875489.44 |
| 3.销售服务费 | 154822.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110750.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88862578.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88862578.06 |
| 一、收入： | -1544850666.1 |
| 1.利息收入 | 2168260.17 |
| 存款利息收入 | 2168260.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307820434.06 |
| 股票投资收益 | -1371147486.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4442499.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58884553.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244809833.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5611340.79 |
| 减：二、费用 | 82326667.31 |
| 1.管理人报酬 | 69636443.39 |
| 2.托管费 | 11606073.9 |
| 3.销售服务费 | 830356.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253778.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1627177333.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1627177333.41 |
| 一、收入： | -990098945.77 |
| 1.利息收入 | 1244201.95 |
| 存款利息收入 | 1244201.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-749390417.02 |
| 股票投资收益 | -808087745.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5339437.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53357890.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245710105.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3757374.43 |
| 减：二、费用 | 53828094.41 |
| 1.管理人报酬 | 45559971.44 |
| 2.托管费 | 7593328.58 |
| 3.销售服务费 | 551313.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123465.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043927040.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043927040.18 |
| 一、收入： | 812051265.0 |
| 1.利息收入 | 12690021.86 |
| 存款利息收入 | 4076278.55 |
| 债券利息收入 | 8448796.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965670315.48 |
| 股票投资收益 | 912092208.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17134.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53595241.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176568496.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10259424.44 |
| 减：二、费用 | 172526417.82 |
| 1.管理人报酬 | 98408411.69 |
| 2.托管费 | 16401402.04 |
| 3.销售服务费 | 396251.38 |
| 4.交易费用 | 57072122.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248228.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639524847.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639524847.18 |
| 一、收入： | 393117004.15 |
| 1.利息收入 | 4291114.96 |
| 存款利息收入 | 1648669.46 |
| 债券利息收入 | 2523854.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323157442.47 |
| 股票投资收益 | 288962330.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80874.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34275987.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60949346.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4719100.41 |
| 减：二、费用 | 69513097.96 |
| 1.管理人报酬 | 39307124.29 |
| 2.托管费 | 6551187.46 |
| 3.销售服务费 | 60655.03 |
| 4.交易费用 | 23471575.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122553.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323603906.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323603906.19 |
| 一、收入： | 789448486.1 |
| 1.利息收入 | 2551927.53 |
| 存款利息收入 | 812794.63 |
| 债券利息收入 | 1739132.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528764336.59 |
| 股票投资收益 | 515956913.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136925.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12670497.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255611351.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2520870.85 |
| 减：二、费用 | 43084520.09 |
| 1.管理人报酬 | 21383030.83 |
| 2.托管费 | 3563838.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17905142.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232469.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746363966.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746363966.01 |
| 一、收入： | 177100343.21 |
| 1.利息收入 | 782840.46 |
| 存款利息收入 | 293873.13 |
| 债券利息收入 | 488967.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109341980.54 |
| 股票投资收益 | 101131732.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337743.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872504.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66436083.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539438.42 |
| 减：二、费用 | 11210518.48 |
| 1.管理人报酬 | 6051777.93 |
| 2.托管费 | 1008629.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4037556.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112554.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165889824.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165889824.73 |
| 一、收入： | 246350871.2 |
| 1.利息收入 | 1365986.06 |
| 存款利息收入 | 856465.75 |
| 债券利息收入 | 431293.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150946871.6 |
| 股票投资收益 | 143442237.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676504.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6828129.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92241965.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1796048.01 |
| 减：二、费用 | 17086768.02 |
| 1.管理人报酬 | 8664518.23 |
| 2.托管费 | 1444086.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6743130.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235026.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229264103.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229264103.18 |
| 一、收入： | 122551491.2 |
| 1.利息收入 | 665434.32 |
| 存款利息收入 | 585398.01 |
| 债券利息收入 | 1809.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62962664.83 |
| 股票投资收益 | 57366235.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506833.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5089595.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58017889.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905502.71 |
| 减：二、费用 | 8700790.57 |
| 1.管理人报酬 | 4134573.78 |
| 2.托管费 | 689095.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3761423.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115691.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113850700.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113850700.63 |
| 一、收入： | -52052336.0 |
| 1.利息收入 | 1742376.39 |
| 存款利息收入 | 1367566.2 |
| 债券利息收入 | 7787.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3734684.23 |
| 股票投资收益 | 627571.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475015.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582127.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58093612.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564216.19 |
| 减：二、费用 | 17475006.39 |
| 1.管理人报酬 | 7993143.87 |
| 2.托管费 | 1332190.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7855506.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294140.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69527342.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69527342.39 |
| 一、收入： | -3990320.52 |
| 1.利息收入 | 877735.48 |
| 存款利息收入 | 628799.03 |
| 债券利息收入 | 9.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20619695.7 |
| 股票投资收益 | 18210326.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14021.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395347.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25925766.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438015.15 |
| 减：二、费用 | 8847662.7 |
| 1.管理人报酬 | 4002841.46 |
| 2.托管费 | 667140.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4031781.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145898.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12837983.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12837983.22 |
| 一、收入： | 90340797.88 |
| 1.利息收入 | 708392.15 |
| 存款利息收入 | 686097.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50184673.1 |
| 股票投资收益 | 48211032.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973641.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38891830.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555901.72 |
| 减：二、费用 | 9336049.9 |
| 1.管理人报酬 | 4120950.48 |
| 2.托管费 | 686825.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4398617.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129657.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81004747.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81004747.98 |
| 一、收入： | 17680159.26 |
| 1.利息收入 | 184558.33 |
| 存款利息收入 | 184558.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9802910.35 |
| 股票投资收益 | 8482338.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320572.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7586951.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105738.77 |
| 减：二、费用 | 2387976.66 |
| 1.管理人报酬 | 975817.67 |
| 2.托管费 | 162636.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1188004.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61518.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15292182.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15292182.6 |
| 一、收入： | 6334680.93 |
| 1.利息收入 | 255582.41 |
| 存款利息收入 | 248760.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3391780.43 |
| 股票投资收益 | 3295638.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96142.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1263452.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1423865.61 |
| 减：二、费用 | 1410732.87 |
| 1.管理人报酬 | 653852.24 |
| 2.托管费 | 108975.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509298.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138607.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4923948.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4923948.06 |
