名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 326701445.47 |
结算备付金 | 4608039.66 |
存出保证金 | 926270.43 |
交易性金融资产 | 1587265115.98 |
股票投资 | 1536464472.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50800643.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 382319.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1919883190.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22920.0 |
应付赎回款 | 2780641.99 |
应付管理人报酬 | 2395767.83 |
应付托管费 | 399294.64 |
应付销售服务费 | 21143.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3078104.75 |
负债合计 | 8697872.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 838353109.05 |
所有者权益合计 | 1911185318.18 |
负债和所有者权益合计 | 1919883190.98 |
资产: | |
银行存款 | 344255349.97 |
结算备付金 | 9706725.34 |
存出保证金 | 1056084.61 |
交易性金融资产 | 2212191122.91 |
股票投资 | 2060517232.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151673890.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1133405.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2568342687.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2946389.91 |
应付管理人报酬 | 3298053.88 |
应付托管费 | 549675.67 |
应付销售服务费 | 32614.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5664766.96 |
负债合计 | 12491500.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1066249655.0 |
所有者权益合计 | 2555851187.01 |
负债和所有者权益合计 | 2568342687.94 |
资产: | |
银行存款 | 560762646.4 |
结算备付金 | 5249151.15 |
存出保证金 | 1322356.82 |
交易性金融资产 | 4260418997.58 |
股票投资 | 4012690430.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 247728567.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 112413271.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3752510.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4943918934.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36851091.26 |
应付赎回款 | 36877691.35 |
应付管理人报酬 | 6128288.76 |
应付托管费 | 1021381.43 |
应付销售服务费 | 92465.78 |
应付税费 | 51.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5366087.31 |
负债合计 | 86337057.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1747104495.75 |
所有者权益合计 | 4857581877.11 |
负债和所有者权益合计 | 4943918934.5 |
资产: | |
银行存款 | 759353993.79 |
结算备付金 | 17315393.91 |
存出保证金 | 1127616.77 |
交易性金融资产 | 7341006511.26 |
股票投资 | 6949140511.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 391866000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7184488.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8229728.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8134217732.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12324934.05 |
应付管理人报酬 | 10329835.4 |
应付托管费 | 1721639.25 |
应付销售服务费 | 98339.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222673.29 |
负债合计 | 33336505.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2590706277.57 |
所有者权益合计 | 8100881226.83 |
负债和所有者权益合计 | 8134217732.67 |
资产: | |
银行存款 | 1037075346.38 |
结算备付金 | 13832755.66 |
存出保证金 | 1626487.42 |
交易性金融资产 | 5700441455.75 |
股票投资 | 5499272455.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201169000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21371601.72 |
应收利息 | 3311990.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20051401.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6797711038.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45424556.46 |
应付赎回款 | 36322053.13 |
应付管理人报酬 | 7901440.34 |
应付托管费 | 1316906.72 |
应付销售服务费 | 24794.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243360.16 |
负债合计 | 97948558.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2227782313.71 |
所有者权益合计 | 6699762479.69 |
负债和所有者权益合计 | 6797711038.39 |
资产: | |
银行存款 | 491060963.35 |
结算备付金 | 12137030.14 |
存出保证金 | 673056.82 |
交易性金融资产 | 2967524756.1 |
股票投资 | 2813984413.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 153540342.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3150173.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7925820.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3482471800.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43213157.02 |
应付赎回款 | 34869765.63 |
应付管理人报酬 | 3982820.5 |
应付托管费 | 663803.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 19.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296967.23 |
负债合计 | 88176229.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1235509358.27 |
所有者权益合计 | 3394295570.89 |
负债和所有者权益合计 | 3482471800.42 |
资产: | |
银行存款 | 167916804.84 |
结算备付金 | 2551571.3 |
存出保证金 | 191204.5 |
交易性金融资产 | 1053642736.18 |
股票投资 | 1003283452.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50359283.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 756122.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4434245.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1229492683.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7056613.82 |
应付赎回款 | 2057295.57 |
应付管理人报酬 | 1393137.55 |
应付托管费 | 232189.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98214.2 |
负债合计 | 12198995.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 608551933.94 |
所有者权益合计 | 1217293688.87 |
负债和所有者权益合计 | 1229492683.93 |
资产: | |
银行存款 | 45053486.83 |
结算备付金 | 940458.11 |
存出保证金 | 181909.74 |
交易性金融资产 | 539047705.22 |
股票投资 | 509038705.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30009000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9887422.21 |
应收利息 | 758611.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 760188.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596629782.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5481311.21 |
应付管理人报酬 | 749815.97 |
应付托管费 | 124969.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210967.94 |
负债合计 | 7435431.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357250708.84 |
所有者权益合计 | 589194350.35 |
负债和所有者权益合计 | 596629782.3 |
资产: | |
银行存款 | 101189364.69 |
结算备付金 | 599618.94 |
存出保证金 | 270822.53 |
交易性金融资产 | 427023520.22 |
股票投资 | 427023520.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22185.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 276813.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529382325.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15268.5 |
应付赎回款 | 2626607.4 |
应付管理人报酬 | 625319.17 |
应付托管费 | 104219.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103875.26 |
负债合计 | 4386404.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 387710787.68 |
所有者权益合计 | 524995920.69 |
负债和所有者权益合计 | 529382325.44 |
资产: | |
银行存款 | 197298447.51 |
结算备付金 | 4278637.49 |
存出保证金 | 248007.58 |
交易性金融资产 | 321032183.31 |
股票投资 | 315748768.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5283414.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 168100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 47107.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2581836.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 693586220.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 165498338.8 |
应付赎回款 | 125829.71 |
应付管理人报酬 | 694930.88 |
应付托管费 | 115821.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260114.67 |
负债合计 | 167996026.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471507236.76 |
所有者权益合计 | 525590193.29 |
负债和所有者权益合计 | 693586220.02 |
资产: | |
银行存款 | 186015659.45 |
结算备付金 | 3181742.04 |
存出保证金 | 219899.17 |
交易性金融资产 | 298832551.72 |
股票投资 | 298832551.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35608.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 171862.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 488457323.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4329634.38 |
应付赎回款 | 146510.61 |
应付管理人报酬 | 613035.99 |
应付托管费 | 102172.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129362.36 |
负债合计 | 6405002.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 388946300.44 |
所有者权益合计 | 482052320.39 |
负债和所有者权益合计 | 488457323.26 |
资产: | |
银行存款 | 182143508.78 |
结算备付金 | 2916263.78 |
存出保证金 | 242568.63 |
交易性金融资产 | 379022881.86 |
股票投资 | 379022881.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 262028.42 |
应收利息 | 39859.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 495189.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 565122301.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19953433.59 |
应付赎回款 | 1003060.65 |
应付管理人报酬 | 693453.77 |
应付托管费 | 115575.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101562.61 |
负债合计 | 22995125.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 425402701.78 |
所有者权益合计 | 542127175.83 |
负债和所有者权益合计 | 565122301.22 |
资产: | |
银行存款 | 107040737.32 |
结算备付金 | 1560684.49 |
存出保证金 | 128301.77 |
交易性金融资产 | 176966172.61 |
股票投资 | 176966172.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5923175.83 |
应收利息 | 21868.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 795718.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292436658.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4083778.76 |
应付赎回款 | 32378.5 |
应付管理人报酬 | 331136.0 |
应付托管费 | 55189.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49589.95 |
负债合计 | 5123692.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244285263.89 |
所有者权益合计 | 287312966.37 |
负债和所有者权益合计 | 292436658.57 |
资产: | |
银行存款 | 18275579.32 |
结算备付金 | 308486.48 |
存出保证金 | 35839.54 |
交易性金融资产 | 35488351.32 |
股票投资 | 35488351.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4558.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29722.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54142537.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1079393.03 |
应付赎回款 | 63907.46 |
应付管理人报酬 | 67678.48 |
应付托管费 | 11279.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90103.87 |
负债合计 | 1453800.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49000445.21 |
所有者权益合计 | 52688737.32 |
负债和所有者权益合计 | 54142537.97 |