| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165191846.15元 |
| 本期利润 | -174550476.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391091284.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5742元 |
| 期末基金资产净值 | 1462261343.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109039562.03元 |
| 本期利润 | -86826870.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 534047277.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6518元 |
| 期末基金资产净值 | 1868481745.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1343591769.59元 |
| 本期利润 | -1580225710.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 803543270.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7727元 |
| 期末基金资产净值 | 2493254612.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -774910718.21元 |
| 本期利润 | -1017125293.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2088634139.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 4658156839.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 810624943.16元 |
| 本期利润 | 633772513.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3997926110.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5862元 |
| 期末基金资产净值 | 7882098907.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262840348.6元 |
| 本期利润 | 321496472.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3023347701.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3657元 |
| 期末基金资产净值 | 6657548854.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 490752614.88元 |
| 本期利润 | 746363966.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1465141344.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 3394295570.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99453740.94元 |
| 本期利润 | 165889824.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 386922008.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6358元 |
| 期末基金资产净值 | 1217293688.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137022137.65元 |
| 本期利润 | 229264103.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151777990.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4249元 |
| 期末基金资产净值 | 589194350.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55832811.29元 |
| 本期利润 | 113850700.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84807096.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2187元 |
| 期末基金资产净值 | 524995920.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11433729.58元 |
| 本期利润 | -69527342.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43581364.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 525590193.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13087783.63元 |
| 本期利润 | -12837983.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56068181.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1442元 |
| 期末基金资产净值 | 482052320.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42112917.07元 |
| 本期利润 | 81004747.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49142031.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 542127175.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7705230.79元 |
| 本期利润 | 15292182.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30119134.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 287312966.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3660495.58元 |
| 本期利润 | 4923948.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2708120.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 52688737.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
