名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21280492.72 |
1.利息收入 | 55179.34 |
存款利息收入 | 55179.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19964286.88 |
股票投资收益 | 19116708.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3344.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 844234.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1246976.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14049.54 |
减:二、费用 | 1670666.75 |
1.管理人报酬 | 1342920.84 |
2.托管费 | 223820.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103925.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19609825.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19609825.97 |
一、收入: | -50868876.2 |
1.利息收入 | 92162.83 |
存款利息收入 | 92162.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46243591.46 |
股票投资收益 | -48817379.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390506.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2183281.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4730388.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12941.37 |
减:二、费用 | 3650773.12 |
1.管理人报酬 | 2953095.98 |
2.托管费 | 492182.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205494.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54519649.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54519649.32 |
一、收入: | -25973668.4 |
1.利息收入 | 38748.73 |
存款利息收入 | 38748.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31050279.27 |
股票投资收益 | -32889464.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166713.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1672471.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5029211.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8650.8 |
减:二、费用 | 1929823.4 |
1.管理人报酬 | 1567794.02 |
2.托管费 | 261298.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100730.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27903491.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27903491.8 |
一、收入: | 50601199.46 |
1.利息收入 | 1010552.64 |
存款利息收入 | 168049.79 |
债券利息收入 | 842502.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220508181.68 |
股票投资收益 | 220272491.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -548540.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 784230.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171164514.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246979.55 |
减:二、费用 | 14859035.72 |
1.管理人报酬 | 4969258.91 |
2.托管费 | 828209.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8839307.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222259.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35742163.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35742163.74 |
一、收入: | 59057051.19 |
1.利息收入 | 521906.53 |
存款利息收入 | 76768.06 |
债券利息收入 | 445138.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192134145.85 |
股票投资收益 | 192025959.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -435420.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543606.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133787295.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188293.99 |
减:二、费用 | 7751031.62 |
1.管理人报酬 | 2888591.21 |
2.托管费 | 481431.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4267642.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113365.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51306019.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51306019.57 |
一、收入: | 436420135.54 |
1.利息收入 | 7267864.19 |
存款利息收入 | 1383703.71 |
债券利息收入 | 1531014.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248386756.18 |
股票投资收益 | 242563817.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 374747.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5448191.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172780538.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7984976.23 |
减:二、费用 | 20838205.09 |
1.管理人报酬 | 14728134.65 |
2.托管费 | 2454689.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3464262.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191117.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415581930.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415581930.45 |
一、收入: | 180353406.03 |
1.利息收入 | 5615868.61 |
存款利息收入 | 1160767.44 |
债券利息收入 | 662697.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13024015.27 |
股票投资收益 | 10232835.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7212.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2783967.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158565739.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3147782.32 |
减:二、费用 | 10474732.18 |
1.管理人报酬 | 7886879.7 |
2.托管费 | 1314479.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1187473.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85898.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169878673.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169878673.85 |
一、收入: | 19112178.86 |
1.利息收入 | 364785.09 |
存款利息收入 | 77535.01 |
债券利息收入 | 77133.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15658371.03 |
股票投资收益 | 15499990.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24941.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183322.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3086928.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2094.41 |
减:二、费用 | 3160849.65 |
1.管理人报酬 | 786771.07 |
2.托管费 | 131128.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2129159.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113790.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15951329.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15951329.21 |
一、收入: | 10251331.27 |
1.利息收入 | 233916.97 |
存款利息收入 | 38871.31 |
债券利息收入 | 43242.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8641259.29 |
股票投资收益 | 8585155.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30816.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86920.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1374662.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1492.8 |
减:二、费用 | 1787714.55 |
1.管理人报酬 | 372647.05 |
2.托管费 | 62107.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1296223.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56736.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8463616.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8463616.72 |
一、收入: | -6765286.4 |
1.利息收入 | 454749.62 |
存款利息收入 | 81258.8 |
债券利息收入 | 97052.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-195346.74 |
股票投资收益 | -529085.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 333738.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7035829.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11139.75 |
减:二、费用 | 3564654.5 |
1.管理人报酬 | 769663.7 |
2.托管费 | 128277.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2453559.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213154.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10329940.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10329940.9 |
一、收入: | -703316.63 |
1.利息收入 | 267730.92 |
存款利息收入 | 39679.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3766412.69 |
股票投资收益 | 3605569.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160842.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4747299.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9838.78 |
减:二、费用 | 1563089.19 |
1.管理人报酬 | 406003.28 |
2.托管费 | 67667.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 984045.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105373.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2266405.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2266405.82 |
一、收入: | 9330618.9 |
1.利息收入 | 403710.88 |
存款利息收入 | 52816.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1247031.85 |
股票投资收益 | 780851.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 466180.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7675383.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4492.97 |
减:二、费用 | 1711422.05 |
1.管理人报酬 | 832815.42 |
2.托管费 | 138802.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 513887.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225916.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7619196.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7619196.85 |
一、收入: | 3453567.2 |
1.利息收入 | 207067.2 |
存款利息收入 | 27186.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1905202.34 |
股票投资收益 | -2319008.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413805.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5149193.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2508.79 |
减:二、费用 | 847214.75 |
1.管理人报酬 | 428317.29 |
2.托管费 | 71386.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 235924.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111586.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2606352.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2606352.45 |
一、收入: | -227258.05 |
1.利息收入 | 1087831.61 |
存款利息收入 | 105083.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1059075.48 |
股票投资收益 | -1106855.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47779.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-822080.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566066.11 |
减:二、费用 | 1439017.7 |
1.管理人报酬 | 872152.43 |
2.托管费 | 145358.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 152097.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269409.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1666275.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1666275.75 |