名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券健康产业混合 | 1.8885 | 2.22% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6479 | 0.89% |
中银证券远见价值混合… | 0.6419 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5175 | 2.16% |
中银证券现金管家货币… | 0.4517 | 1.91% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 544.29 | 449.97 | 82.67% | 75.00 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 358.30 | 299.23 | 83.51% | 49.87 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 730.32 | 608.67 | 83.34% | 101.45 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 320.50 | 265.68 | 82.90% | 44.28 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 832.27 | 339.12 | 40.75% | 56.52 | 6.79% | 414.82 | 49.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 163.29 | 68.92 | 42.21% | 11.49 | 7.03% | 72.24 | 44.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 476.80 | 220.99 | 46.35% | 36.83 | 7.72% | 184.05 | 38.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 237.44 | 120.78 | 50.87% | 20.13 | 8.48% | 72.72 | 30.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 446.28 | 229.91 | 51.52% | 38.32 | 8.59% | 48.25 | 10.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 105.72 | 65.40 | 61.86% | 10.90 | 10.31% | 2.01 | 1.91% | -- | -- |
2019-05-09 | 1382.26 | 690.64 | 49.96% | 115.11 | 8.33% | 21.73 | 1.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 5746.38 | 2769.73 | 48.20% | 461.62 | 8.03% | 237.91 | 4.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 3187.72 | 1577.44 | 49.48% | 262.91 | 8.25% | 183.92 | 5.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 7412.10 | 4872.48 | 65.74% | 812.08 | 10.96% | 301.56 | 4.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 3822.03 | 2612.78 | 68.36% | 435.46 | 11.39% | 95.29 | 2.49% | -- | -- |
2016-12-31 | 4825.67 | 3923.63 | 81.31% | 653.94 | 13.55% | 69.67 | 1.44% | -- | -- |
2016-06-30 | 1189.35 | 1007.55 | 84.71% | 167.93 | 14.12% | 0.51 | 0.04% | -- | -- |