| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6404 | 0.60% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6463 | 0.59% |
| 中银证券专精特新股票… | 0.6741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5141 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.65% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6063.59 | -4874.99 | 80.40% | 80.52 | -1.33% | 512.89 | -8.46% |
| 2023-06-30 | 604.30 | 1985.40 | 328.55% | 74.81 | 12.38% | 340.98 | 56.43% |
| 2022-12-31 | 4066.94 | 1109.20 | 27.27% | 116.58 | 2.87% | 703.40 | 17.30% |
| 2022-06-30 | 5577.86 | 719.68 | 12.90% | -- | -- | 606.66 | 10.88% |
| 2021-12-31 | -16834.34 | -15709.58 | 93.32% | -0.95 | 0.01% | 100.94 | -0.60% |
| 2021-06-30 | 540.17 | 898.18 | 166.28% | -0.75 | -0.14% | 62.02 | 11.48% |
| 2020-12-31 | 3053.57 | 1888.14 | 61.83% | 141.28 | 4.63% | 43.12 | 1.41% |
| 2020-06-30 | 1433.18 | 370.14 | 25.83% | 135.38 | 9.45% | 27.64 | 1.93% |
| 2019-12-31 | 1433.04 | 302.25 | 21.09% | 129.05 | 9.01% | 42.37 | 2.96% |
| 2019-06-30 | 275.69 | -68.33 | -24.79% | 30.44 | 11.04% | 8.32 | 3.02% |
| 2019-05-09 | 3724.61 | -180.28 | -4.84% | 932.96 | 25.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3561.18 | -16994.62 | -477.22% | 425.08 | 11.94% | 240.25 | 6.75% |
| 2018-06-30 | -1892.15 | -7026.31 | 371.34% | 131.12 | -6.93% | 220.16 | -11.64% |
| 2017-12-31 | 18796.87 | 7490.17 | 39.85% | -773.01 | -4.11% | 326.97 | 1.74% |
| 2017-06-30 | 11980.44 | 3729.39 | 31.13% | -314.82 | -2.63% | 107.53 | 0.90% |
| 2016-12-31 | 6629.40 | 621.63 | 9.38% | -597.07 | -9.01% | 33.70 | 0.51% |
| 2016-06-30 | 1968.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
