| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7407 | 1.19% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7355 | 1.18% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8376 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9937 | 2.15% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9278 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47211827.05元 |
| 本期利润 | -66078882.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59072120.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3789元 |
| 期末基金资产净值 | 196827043.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21385265.97元 |
| 本期利润 | 2460005.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5207925.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 298779533.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13717923.47元 |
| 本期利润 | 33366245.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7176471.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 514907391.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11079939.94元 |
| 本期利润 | 52573638.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9414934.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 400060926.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158842769.71元 |
| 本期利润 | -176666053.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -81.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22705201.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 383515602.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8043178.85元 |
| 本期利润 | 3768803.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17916631.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 88690309.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17027020.44元 |
| 本期利润 | 25767726.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18910496.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 128411564.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3717340.99元 |
| 本期利润 | 11957350.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10177110.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 149361039.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6744928.12元 |
| 本期利润 | 9867635.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9796617.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 188807902.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 753181.6元 |
| 本期利润 | 1699702.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6822441.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 261941620.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26932549.31元 |
| 本期利润 | 23423445.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11723273.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 496962277.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99490151.21元 |
| 本期利润 | -21851955.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12261978.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 1831646653.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34946780.01元 |
| 本期利润 | -50798715.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19743139.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 2119263685.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162582141.52元 |
| 本期利润 | 113847670.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96258574.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 3288959287.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77711391.14元 |
| 本期利润 | 81584048.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89025164.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 4058832022.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42851773.13元 |
| 本期利润 | 18037323.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15983881.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 4615255778.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7384246.16元 |
| 本期利润 | 7794616.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7384246.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 4961679789.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
