名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.50% | -2.54% | 3.30% | -0.93% | -3.72% | -16.54% | -22.37% | -42.52% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
166|424 | 182|426 | 218|426 | 184|424 | 91|413 | 187|392 | 211|336 | 222|249 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.6139 | 1.6139 | -0.13% | |
2024-03-27 | 1.616 | 1.616 | -1.29% | |
2024-03-26 | 1.6371 | 1.6371 | 0.71% | |
2024-03-25 | 1.6255 | 1.6255 | -0.76% | |
2024-03-22 | 1.6379 | 1.6379 | -1.09% |
截至2023-12-31 中欧消费主题股票A期末总份额为4.05亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 261.00 | 10780.73 | 9.91% |
000568 | 泸州老窖 | 59.00 | 10763.41 | 9.89% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10649.42 | 9.79% |
600809 | 山西汾酒 | 36.00 | 8506.44 | 7.82% |
300760 | 迈瑞医疗 | 27.00 | 7898.51 | 7.26% |
603345 | 安井食品 | 63.00 | 6623.82 | 6.09% |
603477 | 巨星农牧 | 147.00 | 5515.58 | 5.07% |
600066 | 宇通客车 | 339.00 | 4498.91 | 4.13% |
002475 | 立讯精密 | 119.00 | 4103.34 | 3.77% |
300012 | 华测检测 | 235.00 | 3339.71 | 3.07% |