| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.67% | -0.30% | 3.01% | 4.89% | -2.38% | -18.32% | -16.14% | -28.66% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1408|2293 | 1241|2304 | 234|2303 | 1155|2301 | 1365|2267 | 1471|2196 | 1412|2074 | 1293|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.5593 | 1.5593 | 0.66% | |
| 2024-04-23 | 1.549 | 1.549 | -0.84% | |
| 2024-04-22 | 1.5621 | 1.5621 | -0.70% | |
| 2024-04-19 | 1.5731 | 1.5731 | 0.59% | |
| 2024-04-18 | 1.5639 | 1.5639 | -0.01% |
截至2024-03-31 招商安博灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605016 | 百龙创园 | 22.00 | 557.80 | 6.72% |
| 601975 | 招商南油 | 152.00 | 542.97 | 6.54% |
| 600150 | 中国船舶 | 7.00 | 290.82 | 3.50% |
| 000975 | 银泰黄金 | 15.00 | 278.59 | 3.36% |
| 000039 | 中集集团 | 25.00 | 248.05 | 2.99% |
| 002028 | 思源电气 | 3.00 | 224.28 | 2.70% |
| 300723 | 一品红 | 8.00 | 210.06 | 2.53% |
| 688269 | 凯立新材 | 7.00 | 198.47 | 2.39% |
| 300699 | 光威复材 | 6.00 | 193.08 | 2.33% |
| 300866 | 安克创新 | 2.00 | 192.43 | 2.32% |
