名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 293346090.0 |
1.利息收入 | 2834026.6 |
存款利息收入 | 1998849.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61594473.72 |
股票投资收益 | -357899193.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 262573495.37 |
资产支持证券投资收益 | 887986.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32843238.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
349379346.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2727190.21 |
减:二、费用 | 112928178.91 |
1.管理人报酬 | 55436050.1 |
2.托管费 | 11087210.01 |
3.销售服务费 | 6120619.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39531226.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39531226.21 |
6.其他费用 | 139407.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180417911.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180417911.09 |
一、收入: | -511238538.02 |
1.利息收入 | 2747393.86 |
存款利息收入 | 1924859.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66442964.11 |
股票投资收益 | -348914413.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 389146752.4 |
资产支持证券投资收益 | 1294928.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24915697.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-586565408.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6136512.27 |
减:二、费用 | 156011746.52 |
1.管理人报酬 | 81623621.7 |
2.托管费 | 16324724.26 |
3.销售服务费 | 10298669.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46474699.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46474699.33 |
6.其他费用 | 294301.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-667250284.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-667250284.54 |
一、收入: | 158474588.2 |
1.利息收入 | 826868.77 |
存款利息收入 | 815505.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104253138.94 |
股票投资收益 | -47244985.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140055424.46 |
资产支持证券投资收益 | 462190.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10980509.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51560938.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1833642.03 |
减:二、费用 | 47815627.34 |
1.管理人报酬 | 22736823.93 |
2.托管费 | 4547364.74 |
3.销售服务费 | 2123363.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17947224.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17947224.58 |
6.其他费用 | 134017.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110658960.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110658960.86 |
一、收入: | 52583302.09 |
1.利息收入 | 11590879.37 |
存款利息收入 | 78136.16 |
债券利息收入 | 11465780.8 |
资产支持证券利息收入 | 33195.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16974121.59 |
股票投资收益 | 9577040.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7188270.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208810.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23996832.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21468.81 |
减:二、费用 | 6070762.21 |
1.管理人报酬 | 2313973.11 |
2.托管费 | 462794.71 |
3.销售服务费 | 407140.27 |
4.交易费用 | 1115871.11 |
5.利息支出 | 1545390.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1545390.84 |
6.其他费用 | 200776.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46512539.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46512539.88 |
一、收入: | 1833473.04 |
1.利息收入 | 820124.31 |
存款利息收入 | 7547.23 |
债券利息收入 | 811351.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1951828.99 |
股票投资收益 | 1639332.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224194.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88302.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-947352.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8871.81 |
减:二、费用 | 523577.32 |
1.管理人报酬 | 228349.76 |
2.托管费 | 45669.97 |
3.销售服务费 | 20439.26 |
4.交易费用 | 79416.28 |
5.利息支出 | 51188.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51188.24 |
6.其他费用 | 97736.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1309895.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1309895.72 |
一、收入: | 6131515.69 |
1.利息收入 | 1952555.38 |
存款利息收入 | 27881.86 |
债券利息收入 | 1896962.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4165064.37 |
股票投资收益 | 2444747.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1672856.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47460.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125733.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139629.66 |
减:二、费用 | 1203873.8 |
1.管理人报酬 | 566442.12 |
2.托管费 | 113288.4 |
3.销售服务费 | 122056.3 |
4.交易费用 | 164706.59 |
5.利息支出 | 38724.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38724.47 |
6.其他费用 | 196210.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4927641.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4927641.89 |
一、收入: | 4646702.75 |
1.利息收入 | 611706.15 |
存款利息收入 | 13928.57 |
债券利息收入 | 590166.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4249265.59 |
股票投资收益 | 1247318.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2960648.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41298.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272974.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58705.11 |
减:二、费用 | 381594.42 |
1.管理人报酬 | 177394.05 |
2.托管费 | 35478.83 |
3.销售服务费 | 35246.98 |
4.交易费用 | 48046.08 |
5.利息支出 | 13207.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13207.06 |
6.其他费用 | 71812.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4265108.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4265108.33 |
一、收入: | 11654017.37 |
1.利息收入 | 1143971.92 |
存款利息收入 | 29663.85 |
债券利息收入 | 1085034.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5822398.53 |
股票投资收益 | 1644879.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4019395.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158124.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4677690.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9956.69 |
减:二、费用 | 833135.62 |
1.管理人报酬 | 350998.22 |
2.托管费 | 70199.63 |
3.销售服务费 | 12390.58 |
4.交易费用 | 69155.06 |
5.利息支出 | 184054.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184054.65 |
6.其他费用 | 145551.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10820881.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10820881.75 |
一、收入: | 6755724.04 |
1.利息收入 | 532460.7 |
存款利息收入 | 14392.65 |
债券利息收入 | 503172.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1724450.8 |
股票投资收益 | -1171441.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2769218.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126673.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4490879.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7932.77 |
减:二、费用 | 441736.85 |
1.管理人报酬 | 163515.63 |
2.托管费 | 32703.11 |
3.销售服务费 | 4312.68 |
4.交易费用 | 41966.63 |
5.利息支出 | 130721.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130721.69 |
6.其他费用 | 68091.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6313987.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6313987.19 |
一、收入: | -2162306.54 |
1.利息收入 | 10409638.49 |
存款利息收入 | 82676.24 |
债券利息收入 | 9459711.76 |
资产支持证券利息收入 | 826690.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12164094.12 |
股票投资收益 | -14045369.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1329938.3 |
资产支持证券投资收益 | 281964.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269372.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-436773.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28922.12 |
减:二、费用 | 4976051.47 |
1.管理人报酬 | 1421417.52 |
2.托管费 | 284283.54 |
3.销售服务费 | 53828.95 |
4.交易费用 | 278267.45 |
5.利息支出 | 2525067.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2525067.74 |
6.其他费用 | 383044.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7138358.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7138358.01 |
一、收入: | 573126.0 |
1.利息收入 | 7030243.35 |
存款利息收入 | 32508.23 |
债券利息收入 | 6369415.31 |
资产支持证券利息收入 | 595638.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4004767.64 |
股票投资收益 | -6245948.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2099109.08 |
资产支持证券投资收益 | -34742.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176814.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2463009.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10659.38 |
减:二、费用 | 3388443.39 |
1.管理人报酬 | 884485.85 |
2.托管费 | 176897.17 |
3.销售服务费 | 33499.27 |
4.交易费用 | 170901.82 |
5.利息支出 | 1906750.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1906750.48 |
6.其他费用 | 193536.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2815317.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2815317.39 |
一、收入: | 20937242.72 |
1.利息收入 | 11660761.05 |
存款利息收入 | 77049.71 |
债券利息收入 | 11215150.7 |
资产支持证券利息收入 | 359065.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7085646.37 |
股票投资收益 | 11242692.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4328534.55 |
资产支持证券投资收益 | -884.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172372.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2138621.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52213.44 |
减:二、费用 | 3752592.67 |
1.管理人报酬 | 1426180.7 |
2.托管费 | 285236.12 |
3.销售服务费 | 29438.56 |
4.交易费用 | 238359.41 |
5.利息支出 | 1395640.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1395640.33 |
6.其他费用 | 377737.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17184650.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17184650.05 |
一、收入: | 9686386.02 |
1.利息收入 | 5290658.62 |
存款利息收入 | 29041.3 |
债券利息收入 | 5258047.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1401347.85 |
股票投资收益 | 3017604.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4514046.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95094.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5796435.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
640.07 |
减:二、费用 | 1522251.09 |
1.管理人报酬 | 668813.75 |
2.托管费 | 133762.74 |
3.销售服务费 | 3794.57 |
4.交易费用 | 121069.19 |
5.利息支出 | 402148.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 402148.52 |
6.其他费用 | 192662.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8164134.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8164134.93 |
一、收入: | 4955598.6 |
1.利息收入 | 6755217.08 |
存款利息收入 | 491336.03 |
债券利息收入 | 6132962.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2819065.71 |
股票投资收益 | 3050301.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -669607.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438371.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4619842.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1157.97 |
减:二、费用 | 2097428.19 |
1.管理人报酬 | 826358.71 |
2.托管费 | 165271.82 |
3.销售服务费 | 4294.21 |
4.交易费用 | 114102.6 |
5.利息支出 | 771986.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 771986.64 |
6.其他费用 | 215414.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2858170.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2858170.41 |