广发集裕债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
235382420.67 |
| 存出保证金 |
2446023.72 |
| 交易性金融资产 |
10508425890.2 |
| 股票投资 |
1450200436.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9008045466.95 |
| 资产支持证券投资 |
50179986.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156105.3 |
| 应收证券清算款 |
367252732.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15902.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11314447076.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1113680180.43 |
| 应付证券清算款 |
525910897.93 |
| 应付赎回款 |
316524546.43 |
| 应付管理人报酬 |
4271783.54 |
| 应付托管费 |
854356.72 |
| 应付销售服务费 |
584751.1 |
| 应付税费 |
335840.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1759481.3 |
| 负债合计 |
1963921837.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7820111623.01 |
| 所有者权益合计 |
9350525238.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
11314447076.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6688420.64 |
| 结算备付金 |
213848480.13 |
| 存出保证金 |
3492017.06 |
| 交易性金融资产 |
23832645327.3 |
| 股票投资 |
3579930089.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20202442155.3 |
| 资产支持证券投资 |
50273082.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3925.37 |
| 应收证券清算款 |
41603608.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49245.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24098323174.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3209032320.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40172803.28 |
| 应付管理人报酬 |
8760502.22 |
| 应付托管费 |
1752100.43 |
| 应付销售服务费 |
917252.44 |
| 应付税费 |
960193.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7544666.38 |
| 负债合计 |
3269139839.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16610839450.3 |
| 所有者权益合计 |
20829183335.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24098323174.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708249.57 |
| 结算备付金 |
136257830.46 |
| 存出保证金 |
3116569.0 |
| 交易性金融资产 |
24424782198.5 |
| 股票投资 |
4175014512.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20199610480.4 |
| 资产支持证券投资 |
50157205.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1173927159.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89823.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25738881830.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4272459395.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194206426.71 |
| 应付管理人报酬 |
10221520.77 |
| 应付托管费 |
2044304.13 |
| 应付销售服务费 |
1222740.15 |
| 应付税费 |
1058325.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3084370.19 |
| 负债合计 |
4484297082.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17119277717.2 |
| 所有者权益合计 |
21254584747.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25738881830.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33664894.73 |
| 结算备付金 |
77509211.88 |
| 存出保证金 |
1183289.63 |
| 交易性金融资产 |
13492675997.3 |
| 股票投资 |
2388839066.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11063200684.1 |
| 资产支持证券投资 |
40636246.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54564534.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45151682.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13704749610.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1105042246.56 |
| 应付证券清算款 |
53665335.76 |
| 应付赎回款 |
5966067.46 |
| 应付管理人报酬 |
4484627.14 |
| 应付托管费 |
896925.45 |
| 应付销售服务费 |
474415.64 |
| 应付税费 |
555639.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2141279.8 |
| 负债合计 |
1173226536.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9829685721.48 |
| 所有者权益合计 |
12531523073.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13704749610.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62604664.42 |
| 结算备付金 |
6960950.46 |
| 存出保证金 |
124928.86 |
| 交易性金融资产 |
5594202767.05 |
| 股票投资 |
401347285.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5152855481.43 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1943227.27 |
| 应收利息 |
53086391.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30151036.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5749073966.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1403000000.0 |
| 应付证券清算款 |
61788469.9 |
| 应付赎回款 |
51326.32 |
| 应付管理人报酬 |
943582.09 |
| 应付托管费 |
188716.42 |
| 应付销售服务费 |
97251.53 |
| 应付税费 |
106651.55 |
| 应付利息 |
215710.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163035.08 |
| 负债合计 |
1467044380.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3056702843.12 |
| 所有者权益合计 |
4282029585.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5749073966.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5615139.27 |
| 结算备付金 |
511706.01 |
| 存出保证金 |
17727.21 |
| 交易性金融资产 |
286428981.18 |
| 股票投资 |
17141467.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269287513.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1963635.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299537189.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10025.64 |
| 应付管理人报酬 |
39890.06 |
| 应付托管费 |
7978.02 |
| 应付销售服务费 |
4329.7 |
| 应付税费 |
3233.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85382.59 |
| 负债合计 |
188040.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229564757.93 |
| 所有者权益合计 |
299349148.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
299537189.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14806172.12 |
| 结算备付金 |
228400.64 |
| 存出保证金 |
37081.09 |
| 交易性金融资产 |
98670556.14 |
| 股票投资 |
18774480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79896076.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20692387.07 |
| 应收利息 |
878638.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135313235.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
265079.1 |
| 应付赎回款 |
24635077.75 |
| 应付管理人报酬 |
52026.85 |
| 应付托管费 |
10405.37 |
| 应付销售服务费 |
6568.0 |
| 应付税费 |
2131.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199850.26 |
| 负债合计 |
35694886.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76722968.11 |
| 所有者权益合计 |
99618349.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
135313235.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3542336.05 |
| 结算备付金 |
91074.94 |
| 存出保证金 |
13215.22 |
| 交易性金融资产 |
176700315.62 |
| 股票投资 |
11405608.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165294707.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8125857.95 |
| 应收利息 |
1144823.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2001999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205619622.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2269774.3 |
| 应付管理人报酬 |
51695.82 |
| 应付托管费 |
10339.17 |
| 应付销售服务费 |
27755.17 |
| 应付税费 |
1230.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63899.21 |
| 负债合计 |
2438010.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158519596.86 |
| 所有者权益合计 |
203181612.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
205619622.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1233588.74 |
| 结算备付金 |
105714.29 |
| 存出保证金 |
6731.6 |
| 交易性金融资产 |
57951275.76 |
| 股票投资 |
5924880.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52026395.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458294.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59756257.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121415.44 |
| 应付管理人报酬 |
25113.09 |
| 应付托管费 |
5022.62 |
| 应付销售服务费 |
1297.53 |
| 应付税费 |
728.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114090.82 |
| 负债合计 |
275110.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48843116.77 |
| 所有者权益合计 |
59481146.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
59756257.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766156.83 |
| 结算备付金 |
165226.24 |
| 存出保证金 |
19321.15 |
| 交易性金融资产 |
89979619.11 |
| 股票投资 |
15707573.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74272045.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
603816.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79018.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91613158.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13699865.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52415.88 |
| 应付管理人报酬 |
30983.76 |
| 应付托管费 |
6196.73 |
| 应付销售服务费 |
796.19 |
| 应付税费 |
813.25 |
| 应付利息 |
10788.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156546.63 |
| 负债合计 |
13964963.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67626756.79 |
| 所有者权益合计 |
77648194.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
91613158.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554831.45 |
| 结算备付金 |
65595.42 |
| 存出保证金 |
35815.52 |
| 交易性金融资产 |
49907114.17 |
| 股票投资 |
6448481.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43458632.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6720.0 |
| 应收利息 |
351244.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51921320.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
815166.4 |
| 应付管理人报酬 |
31531.93 |
| 应付托管费 |
6306.37 |
| 应付销售服务费 |
470.68 |
| 应付税费 |
889.82 |
| 应付利息 |
316.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346225.2 |
| 负债合计 |
1509489.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49310908.56 |
| 所有者权益合计 |
50411831.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
51921320.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590129.13 |
| 结算备付金 |
1733430.14 |
| 存出保证金 |
46779.04 |
| 交易性金融资产 |
429268265.53 |
| 股票投资 |
40121274.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369146991.05 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7897744.41 |
| 应收利息 |
5713139.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445249487.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95385755.02 |
| 应付证券清算款 |
7635398.69 |
| 应付赎回款 |
1054000.0 |
| 应付管理人报酬 |
141968.66 |
| 应付托管费 |
28393.74 |
| 应付销售服务费 |
5548.15 |
| 应付税费 |
29712.38 |
| 应付利息 |
66202.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
104817783.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318278094.52 |
| 所有者权益合计 |
340431703.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
445249487.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552611.24 |
| 结算备付金 |
864740.09 |
| 存出保证金 |
25497.53 |
| 交易性金融资产 |
380345108.86 |
| 股票投资 |
58670402.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305226706.3 |
| 资产支持证券投资 |
16448000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4037099.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385825057.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2472.3 |
| 应付管理人报酬 |
147225.8 |
| 应付托管费 |
29445.15 |
| 应付销售服务费 |
5574.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53663.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323000.0 |
| 负债合计 |
43063659.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317716866.51 |
| 所有者权益合计 |
342761398.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
385825057.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1331010.6 |
| 结算备付金 |
257167.92 |
| 存出保证金 |
38027.54 |
| 交易性金融资产 |
307837209.43 |
| 股票投资 |
50848291.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256988917.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4878563.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314341989.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38999857.5 |
| 应付证券清算款 |
8417.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111941.28 |
| 应付托管费 |
22388.25 |
| 应付销售服务费 |
915.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2239.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
39466539.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263456164.56 |
| 所有者权益合计 |
274875449.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
314341989.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6986172.12 |
| 结算备付金 |
892512.17 |
| 存出保证金 |
41269.86 |
| 交易性金融资产 |
258048896.95 |
| 股票投资 |
44340819.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213708077.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4225890.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270194741.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4370503.91 |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
112965.35 |
| 应付托管费 |
22593.08 |
| 应付销售服务费 |
555.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
4760860.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262213218.0 |
| 所有者权益合计 |
265433880.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
270194741.25 |
