| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 978425.62 |
| 1.利息收入 | 197424.26 |
| 存款利息收入 | 197424.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666896.52 |
| 股票投资收益 | -578269.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1164756.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80410.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106243.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7861.61 |
| 减：二、费用 | 527368.62 |
| 1.管理人报酬 | 291825.57 |
| 2.托管费 | 72956.47 |
| 3.销售服务费 | 0.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2492.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492.88 |
| 6.其他费用 | 160084.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451057.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451057.0 |
| 一、收入： | 428369.86 |
| 1.利息收入 | 37465.43 |
| 存款利息收入 | 37465.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205921.33 |
| 股票投资收益 | -286924.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432534.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60311.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178236.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6746.83 |
| 减：二、费用 | 264078.57 |
| 1.管理人报酬 | 141416.85 |
| 2.托管费 | 35354.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2492.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492.88 |
| 6.其他费用 | 84811.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164291.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164291.29 |
| 一、收入： | -7012634.78 |
| 1.利息收入 | 209599.08 |
| 存款利息收入 | 209599.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19475844.27 |
| 股票投资收益 | 6215611.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12716633.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543598.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26834893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136815.83 |
| 减：二、费用 | 3062672.63 |
| 1.管理人报酬 | 1569526.19 |
| 2.托管费 | 392381.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 860537.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 860537.59 |
| 6.其他费用 | 222794.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10075307.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10075307.41 |
| 一、收入： | -6728942.49 |
| 1.利息收入 | 103508.9 |
| 存款利息收入 | 103508.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12810059.76 |
| 股票投资收益 | 2939891.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9520603.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349564.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19737969.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95458.22 |
| 减：二、费用 | 2533509.25 |
| 1.管理人报酬 | 1267732.39 |
| 2.托管费 | 316933.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 822016.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 822016.23 |
| 6.其他费用 | 111139.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9262451.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9262451.74 |
| 一、收入： | 47973789.61 |
| 1.利息收入 | 16485036.58 |
| 存款利息收入 | 194670.55 |
| 债券利息收入 | 16235957.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50493125.64 |
| 股票投资收益 | 45660141.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2418324.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414659.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19183173.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178801.02 |
| 减：二、费用 | 6969703.47 |
| 1.管理人报酬 | 3406197.99 |
| 2.托管费 | 851549.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340446.46 |
| 5.利息支出 | 2105751.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2105751.46 |
| 6.其他费用 | 226401.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41004086.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41004086.14 |
| 一、收入： | 25324403.23 |
| 1.利息收入 | 8223666.14 |
| 存款利息收入 | 86851.72 |
| 债券利息收入 | 8096242.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34762667.33 |
| 股票投资收益 | 33394454.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245737.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122475.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17690764.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28834.67 |
| 减：二、费用 | 3048697.98 |
| 1.管理人报酬 | 1683325.25 |
| 2.托管费 | 420831.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227169.99 |
| 5.利息支出 | 584816.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584816.42 |
| 6.其他费用 | 112240.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22275705.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22275705.25 |
| 一、收入： | 99031612.47 |
| 1.利息收入 | 10458274.58 |
| 存款利息收入 | 96646.31 |
| 债券利息收入 | 10262789.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55185646.77 |
| 股票投资收益 | 56038354.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3295883.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2443175.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33340098.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47592.65 |
| 减：二、费用 | 4337726.22 |
| 1.管理人报酬 | 2503065.13 |
| 2.托管费 | 625766.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479865.43 |
| 5.利息支出 | 474555.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474555.28 |
| 6.其他费用 | 225286.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94693886.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94693886.25 |
| 一、收入： | 19544808.91 |
| 1.利息收入 | 4351973.77 |
| 存款利息收入 | 57432.96 |
| 债券利息收入 | 4291633.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12548133.63 |
| 股票投资收益 | 12575273.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1182070.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154930.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2625172.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19529.38 |
| 减：二、费用 | 1760666.44 |
| 1.管理人报酬 | 854382.79 |
| 2.托管费 | 213595.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146116.03 |
| 5.利息支出 | 424143.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424143.2 |
| 6.其他费用 | 110005.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17784142.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17784142.47 |
| 一、收入： | 27188565.12 |
| 1.利息收入 | 4782892.72 |
| 存款利息收入 | 78212.16 |
| 债券利息收入 | 4640531.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9921494.83 |
| 股票投资收益 | 8755695.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213737.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379537.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12390444.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93732.93 |
| 减：二、费用 | 2499630.52 |
| 1.管理人报酬 | 1421912.18 |
| 2.托管费 | 310822.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167700.2 |
| 5.利息支出 | 391456.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391456.5 |
| 6.其他费用 | 194009.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24688934.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24688934.6 |
| 一、收入： | 5698870.79 |
| 1.利息收入 | 817330.89 |
| 存款利息收入 | 54623.07 |
| 债券利息收入 | 706060.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512704.0 |
| 股票投资收益 | 334363.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17264.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195604.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4359386.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9449.28 |
| 减：二、费用 | 782131.58 |
| 1.管理人报酬 | 498989.45 |
| 2.托管费 | 83164.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97297.94 |
| 5.利息支出 | 9377.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9377.18 |
| 6.其他费用 | 91051.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4916739.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4916739.21 |
| 一、收入： | -1698066.99 |
| 1.利息收入 | 226369.3 |
| 存款利息收入 | 107339.67 |
| 债券利息收入 | 317.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2014590.97 |
| 股票投资收益 | -2078539.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2783.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61164.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70750.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19404.02 |
| 减：二、费用 | 1065834.9 |
| 1.管理人报酬 | 404220.32 |
| 2.托管费 | 67370.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214570.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379672.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2763901.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2763901.89 |
| 一、收入： | -637317.03 |
| 1.利息收入 | 128170.55 |
| 存款利息收入 | 59406.78 |
| 债券利息收入 | 156.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1035411.75 |
| 股票投资收益 | -1111293.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27337.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48543.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259709.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10214.44 |
| 减：二、费用 | 614221.48 |
| 1.管理人报酬 | 246211.81 |
| 2.托管费 | 41035.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145882.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181091.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1251538.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1251538.51 |
| 一、收入： | 20350433.55 |
| 1.利息收入 | 5156530.38 |
| 存款利息收入 | 938941.15 |
| 债券利息收入 | 36.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11618601.73 |
| 股票投资收益 | 9656591.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962009.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2772733.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802567.99 |
| 减：二、费用 | 10659738.72 |
| 1.管理人报酬 | 5032046.74 |
| 2.托管费 | 838674.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4406400.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382616.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9690694.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9690694.83 |
| 一、收入： | 18064866.66 |
| 1.利息收入 | 4431314.25 |
| 存款利息收入 | 729727.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6513691.39 |
| 股票投资收益 | 5302392.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211298.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6652573.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467287.22 |
| 减：二、费用 | 8611944.65 |
| 1.管理人报酬 | 4246923.23 |
| 2.托管费 | 707820.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3466950.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190249.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9452922.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9452922.01 |
| 一、收入： | 18019354.53 |
| 1.利息收入 | 5325209.17 |
| 存款利息收入 | 990633.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14022379.56 |
| 股票投资收益 | 13973021.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49357.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2842886.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1514651.91 |
| 减：二、费用 | 9584964.06 |
| 1.管理人报酬 | 4699954.59 |
| 2.托管费 | 783325.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3879776.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221907.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8434390.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8434390.47 |
