名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 37106588.5 |
结算备付金 | 13830.75 |
存出保证金 | 7736.94 |
交易性金融资产 | 14362331.03 |
股票投资 | 3846403.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10515927.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2794.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51493281.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 74748.18 |
应付管理人报酬 | 12953.95 |
应付托管费 | 3238.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83887.58 |
负债合计 | 174833.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34819284.65 |
所有者权益合计 | 51318447.94 |
负债和所有者权益合计 | 51493281.51 |
资产: | |
银行存款 | 17488908.25 |
结算备付金 | 55518.96 |
存出保证金 | 48644.19 |
交易性金融资产 | 44548921.65 |
股票投资 | 12035247.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32513674.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11110.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62153103.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48462.4 |
应付管理人报酬 | 31809.76 |
应付托管费 | 7952.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231172.74 |
负债合计 | 319402.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41862624.03 |
所有者权益合计 | 61833700.84 |
负债和所有者权益合计 | 62153103.75 |
资产: | |
银行存款 | 6968871.66 |
结算备付金 | 913365.01 |
存出保证金 | 35438.01 |
交易性金融资产 | 249767155.65 |
股票投资 | 47052484.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202714671.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 236585.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257921415.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
应付证券清算款 | 2692817.82 |
应付赎回款 | 335843.75 |
应付管理人报酬 | 120057.07 |
应付托管费 | 30014.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15546.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263244.79 |
负债合计 | 26457524.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155217519.72 |
所有者权益合计 | 231463890.82 |
负债和所有者权益合计 | 257921415.46 |
资产: | |
银行存款 | 1730952.26 |
结算备付金 | 17473370.58 |
存出保证金 | 18501.46 |
交易性金融资产 | 710563661.09 |
股票投资 | 135837643.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 574726017.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72366.33 |
应收利息 | 9806711.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2278.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 739667841.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 192900000.0 |
应付证券清算款 | 6.24 |
应付赎回款 | 30417.5 |
应付管理人报酬 | 277644.19 |
应付托管费 | 69411.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26962.38 |
应付利息 | 26948.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189314.11 |
负债合计 | 193533874.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 366618455.07 |
所有者权益合计 | 546133967.11 |
负债和所有者权益合计 | 739667841.33 |
资产: | |
银行存款 | 24459710.1 |
结算备付金 | 3515718.87 |
存出保证金 | 36744.44 |
交易性金融资产 | 536846031.65 |
股票投资 | 145202634.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 391643396.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4227018.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31707.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 569116931.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 856440.02 |
应付赎回款 | 221094.61 |
应付管理人报酬 | 290046.74 |
应付托管费 | 72511.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26306.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98711.41 |
负债合计 | 1618456.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393767008.94 |
所有者权益合计 | 567498474.8 |
负债和所有者权益合计 | 569116931.69 |
资产: | |
银行存款 | 91578.88 |
结算备付金 | 384512.34 |
存出保证金 | 59095.28 |
交易性金融资产 | 582293055.09 |
股票投资 | 162180136.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 420112918.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5422770.34 |
应收利息 | 7143586.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11826.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595406425.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 115693.32 |
应付管理人报酬 | 290604.15 |
应付托管费 | 72651.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 25358.08 |
应付利息 | 996.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189432.65 |
负债合计 | 10245899.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421665459.54 |
所有者权益合计 | 585160525.34 |
负债和所有者权益合计 | 595406425.24 |
资产: | |
银行存款 | 990577.44 |
结算备付金 | 4864807.21 |
存出保证金 | 6872.44 |
交易性金融资产 | 350456999.99 |
股票投资 | 133657739.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 216799260.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2149280.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47004.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358515542.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4700000.0 |
应付证券清算款 | 220257.61 |
应付赎回款 | 20150.74 |
应付管理人报酬 | 159978.36 |
应付托管费 | 39994.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16233.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97679.92 |
负债合计 | 5317384.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295106502.1 |
所有者权益合计 | 353198157.49 |
负债和所有者权益合计 | 358515542.18 |
资产: | |
银行存款 | 1224155.68 |
结算备付金 | 4072056.64 |
存出保证金 | 31352.36 |
交易性金融资产 | 325055712.23 |
股票投资 | 87155817.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 237899894.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4647178.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35755.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 335066210.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 53400000.0 |
应付证券清算款 | 936512.91 |
应付赎回款 | 710129.54 |
应付管理人报酬 | 141252.9 |
应付托管费 | 35313.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16141.12 |
应付利息 | -4411.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170140.94 |
负债合计 | 55413443.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247953084.87 |
所有者权益合计 | 279652767.45 |
负债和所有者权益合计 | 335066210.68 |
资产: | |
银行存款 | 8648722.11 |
结算备付金 | 839628.12 |
存出保证金 | 19417.37 |
交易性金融资产 | 295887923.88 |
股票投资 | 79388423.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 216499499.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4000000.0 |
应收利息 | 2226731.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 504335.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312126758.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | 10497114.73 |
应付赎回款 | 5318.48 |
应付管理人报酬 | 293706.79 |
应付托管费 | 48951.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17318.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85344.47 |
负债合计 | 15015815.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281651501.38 |
所有者权益合计 | 297110943.03 |
负债和所有者权益合计 | 312126758.09 |
资产: | |
银行存款 | 11533464.16 |
结算备付金 | 120012.34 |
存出保证金 | 17675.82 |
交易性金融资产 | 29744.0 |
股票投资 | 29744.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5500000.0 |
应收证券清算款 | 248739.49 |
应收利息 | 7592.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1208.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17458436.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 995.01 |
应付管理人报酬 | 21807.56 |
应付托管费 | 3634.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364500.16 |
负债合计 | 405755.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18179016.76 |
所有者权益合计 | 17052681.2 |
负债和所有者权益合计 | 17458436.99 |
资产: | |
银行存款 | 7312214.64 |
结算备付金 | 474810.81 |
存出保证金 | 30017.22 |
交易性金融资产 | 9385986.27 |
股票投资 | 9385986.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8416.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4823.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28016269.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 208.0 |
应付赎回款 | 500.85 |
应付管理人报酬 | 34549.81 |
应付托管费 | 5758.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175582.32 |
负债合计 | 254103.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27386235.21 |
所有者权益合计 | 27762165.61 |
负债和所有者权益合计 | 28016269.12 |
资产: | |
银行存款 | 20121380.09 |
结算备付金 | 925297.78 |
存出保证金 | 170825.28 |
交易性金融资产 | 9851533.02 |
股票投资 | 9031982.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 819550.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 22400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2578.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5688.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53477303.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11857366.19 |
应付赎回款 | 62482.53 |
应付管理人报酬 | 52878.57 |
应付托管费 | 8813.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364595.66 |
负债合计 | 12406117.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38829538.08 |
所有者权益合计 | 41071185.69 |
负债和所有者权益合计 | 53477303.31 |
资产: | |
银行存款 | 38425033.76 |
结算备付金 | 32354749.9 |
存出保证金 | 590541.21 |
交易性金融资产 | 85535364.57 |
股票投资 | 85535364.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 10091703.96 |
应收利息 | -35026.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2084.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316964451.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13566635.68 |
应付赎回款 | 66278.11 |
应付管理人报酬 | 367354.83 |
应付托管费 | 61225.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243136.37 |
负债合计 | 14941862.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 289433996.37 |
所有者权益合计 | 302022588.95 |
负债和所有者权益合计 | 316964451.92 |
资产: | |
银行存款 | 105760636.99 |
结算备付金 | 57448897.28 |
存出保证金 | 648709.33 |
交易性金融资产 | 46787610.64 |
股票投资 | 46787610.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 470000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73431.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1772.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 680721057.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32848055.31 |
应付赎回款 | 1051514.48 |
应付管理人报酬 | 1103876.59 |
应付托管费 | 183979.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218454.31 |
负债合计 | 36605972.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632212291.93 |
所有者权益合计 | 644115085.32 |
负债和所有者权益合计 | 680721057.61 |