| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344800.29元 |
| 本期利润 | 451058.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16715267.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4823元 |
| 期末基金资产净值 | 51401362.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13944.98元 |
| 本期利润 | 164291.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16446555.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4723元 |
| 期末基金资产净值 | 51318447.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16759586.55元 |
| 本期利润 | -10075307.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19900870.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4754元 |
| 期末基金资产净值 | 61833700.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10475517.63元 |
| 本期利润 | -9262451.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59260969.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3818元 |
| 期末基金资产净值 | 231463890.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60187259.77元 |
| 本期利润 | 41004086.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118422818.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.323元 |
| 期末基金资产净值 | 546133967.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39966470.16元 |
| 本期利润 | 22275705.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106811534.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2713元 |
| 期末基金资产净值 | 567498474.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61353787.78元 |
| 本期利润 | 94693886.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72068397.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 585160525.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15158970.34元 |
| 本期利润 | 17784142.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17504579.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 353198157.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12298489.96元 |
| 本期利润 | 24688934.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227198.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 279652767.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 557352.59元 |
| 本期利润 | 4916739.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12166344.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 297110943.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2834652.55元 |
| 本期利润 | -2763901.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1126335.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 17052681.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1511248.24元 |
| 本期利润 | -1251538.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173775.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 27762165.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6917961.38元 |
| 本期利润 | 9690694.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2241647.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 41071185.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2800348.21元 |
| 本期利润 | 9452922.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5303649.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 302022588.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11277276.58元 |
| 本期利润 | 8434390.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11086298.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 644115085.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
