名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 34.49 | 17.68 | 51.27% | 2.95 | 8.55% | 12.16 | 35.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 112.21 | 48.70 | 43.41% | 8.12 | 7.23% | 42.81 | 38.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 63.99 | 28.68 | 44.81% | 4.78 | 7.47% | 23.26 | 36.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 178.93 | 85.87 | 47.99% | 14.31 | 8.00% | 64.99 | 36.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 87.32 | 44.03 | 50.42% | 7.34 | 8.40% | 28.75 | 32.92% | -- | -- |
2018-12-31 | 264.90 | 112.04 | 42.30% | 18.67 | 7.05% | 117.49 | 44.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 151.89 | 68.16 | 44.88% | 11.36 | 7.48% | 64.02 | 42.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 555.67 | 235.20 | 42.33% | 39.20 | 7.05% | 263.85 | 47.48% | -- | -- |
2017-06-30 | 336.68 | 139.50 | 41.44% | 23.25 | 6.91% | 165.16 | 49.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 448.92 | 225.70 | 50.28% | 37.62 | 8.38% | 160.36 | 35.72% | -- | -- |