| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -498874812.17 |
| 1.利息收入 | 263690.4 |
| 存款利息收入 | 263690.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20119010.88 |
| 股票投资收益 | -30002452.26 |
| 基金投资收益 | 7480983.98 |
| 债券投资收益 | 1611414.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791042.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479828533.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809042.17 |
| 减：二、费用 | 4780676.08 |
| 1.管理人报酬 | 349245.48 |
| 2.托管费 | 116415.17 |
| 3.销售服务费 | 3729281.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 302018.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302018.9 |
| 6.其他费用 | 283714.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503655488.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503655488.25 |
| 一、收入： | -114823361.77 |
| 1.利息收入 | 126163.29 |
| 存款利息收入 | 126163.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7007503.29 |
| 股票投资收益 | -16017003.66 |
| 基金投资收益 | 7490397.54 |
| 债券投资收益 | 817076.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702026.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108407738.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465717.21 |
| 减：二、费用 | 2418907.33 |
| 1.管理人报酬 | 176709.39 |
| 2.托管费 | 58903.17 |
| 3.销售服务费 | 1856017.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 200022.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200022.23 |
| 6.其他费用 | 127255.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117242269.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117242269.1 |
| 一、收入： | -658556099.32 |
| 1.利息收入 | 287711.43 |
| 存款利息收入 | 287711.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25883483.19 |
| 股票投资收益 | -22492231.77 |
| 基金投资收益 | -4759182.97 |
| 债券投资收益 | 1015927.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352004.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636549018.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3588691.04 |
| 减：二、费用 | 3778292.21 |
| 1.管理人报酬 | 303918.86 |
| 2.托管费 | 101306.35 |
| 3.销售服务费 | 3079967.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62326.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62326.8 |
| 6.其他费用 | 230772.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-662334391.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-662334391.53 |
| 一、收入： | -294988432.42 |
| 1.利息收入 | 194788.17 |
| 存款利息收入 | 194788.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27348493.28 |
| 股票投资收益 | -16756794.81 |
| 基金投资收益 | -11145330.35 |
| 债券投资收益 | 252515.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301116.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270963563.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3128836.5 |
| 减：二、费用 | 1841798.25 |
| 1.管理人报酬 | 153578.65 |
| 2.托管费 | 51192.86 |
| 3.销售服务费 | 1496930.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23331.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23331.32 |
| 6.其他费用 | 116764.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296830230.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296830230.67 |
| 一、收入： | 328416039.15 |
| 1.利息收入 | 687220.35 |
| 存款利息收入 | 453560.43 |
| 债券利息收入 | 233659.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401239919.33 |
| 股票投资收益 | 31257119.87 |
| 基金投资收益 | 369314263.11 |
| 债券投资收益 | 348196.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320339.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78070232.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4559131.77 |
| 减：二、费用 | 5054938.7 |
| 1.管理人报酬 | 329138.18 |
| 2.托管费 | 109712.83 |
| 3.销售服务费 | 2683939.63 |
| 4.交易费用 | 1681075.47 |
| 5.利息支出 | 13389.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13389.14 |
| 6.其他费用 | 237682.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323361100.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323361100.45 |
| 一、收入： | 406874910.48 |
| 1.利息收入 | 306847.72 |
| 存款利息收入 | 238565.24 |
| 债券利息收入 | 68282.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282106445.17 |
| 股票投资收益 | 21703085.13 |
| 基金投资收益 | 259797152.4 |
| 债券投资收益 | 336933.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269274.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121551202.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2910415.08 |
| 减：二、费用 | 2856056.5 |
| 1.管理人报酬 | 164555.34 |
| 2.托管费 | 54851.88 |
| 3.销售服务费 | 1334331.11 |
| 4.交易费用 | 1177331.84 |
| 5.利息支出 | 6194.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6194.97 |
| 6.其他费用 | 118790.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404018853.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404018853.98 |
| 一、收入： | 895617749.39 |
| 1.利息收入 | 575628.47 |
| 存款利息收入 | 496035.16 |
| 债券利息收入 | 79593.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341871135.27 |
| 股票投资收益 | 38447409.1 |
| 基金投资收益 | 302742158.49 |
| 债券投资收益 | 221697.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459870.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545080177.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8090808.29 |
| 减：二、费用 | 4776072.24 |
| 1.管理人报酬 | 401620.21 |
| 2.托管费 | 108252.76 |
| 3.销售服务费 | 1962253.46 |
| 4.交易费用 | 2061466.04 |
| 5.利息支出 | 2745.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2745.37 |
| 6.其他费用 | 239733.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890841677.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890841677.15 |
| 一、收入： | 465694933.2 |
| 1.利息收入 | 282630.01 |
| 存款利息收入 | 248517.25 |
| 债券利息收入 | 34112.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158271792.96 |
| 股票投资收益 | 11122961.49 |
| 基金投资收益 | 146572473.84 |
| 债券投资收益 | 206681.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369675.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303504078.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3636431.24 |
| 减：二、费用 | 2247093.85 |
| 1.管理人报酬 | 237585.66 |
| 2.托管费 | 53574.58 |
| 3.销售服务费 | 648356.78 |
| 4.交易费用 | 1182775.79 |
| 5.利息支出 | 2008.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2008.93 |
| 6.其他费用 | 122791.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463447839.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463447839.35 |
| 一、收入： | 339885813.23 |
| 1.利息收入 | 567018.26 |
| 存款利息收入 | 507414.92 |
| 债券利息收入 | 55506.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32638590.27 |
| 股票投资收益 | 19543467.24 |
| 基金投资收益 | 12694252.2 |
| 债券投资收益 | 103424.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297446.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303584795.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3095409.36 |
| 减：二、费用 | 2534191.24 |
| 1.管理人报酬 | 475338.86 |
| 2.托管费 | 95067.74 |
| 3.销售服务费 | 787125.27 |
| 4.交易费用 | 949858.97 |
| 5.利息支出 | 187.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187.65 |
| 6.其他费用 | 226611.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337351621.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337351621.99 |
| 一、收入： | 127878141.03 |
| 1.利息收入 | 286132.66 |
| 存款利息收入 | 232061.43 |
| 债券利息收入 | 51751.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14430235.05 |
| 股票投资收益 | 11878361.0 |
| 基金投资收益 | 2478260.54 |
| 债券投资收益 | -143513.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217127.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111186648.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975124.97 |
| 减：二、费用 | 1140791.12 |
| 1.管理人报酬 | 240597.22 |
| 2.托管费 | 48119.45 |
| 3.销售服务费 | 342763.88 |
| 4.交易费用 | 406787.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102523.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126737349.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126737349.91 |
| 一、收入： | -175012013.7 |
| 1.利息收入 | 716911.18 |
| 存款利息收入 | 143092.57 |
| 债券利息收入 | 573818.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9510687.07 |
| 股票投资收益 | -9466864.4 |
| 基金投资收益 | -124169.24 |
| 债券投资收益 | 130.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80215.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167135764.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917526.88 |
| 减：二、费用 | 1128765.15 |
| 1.管理人报酬 | 226700.03 |
| 2.托管费 | 45340.17 |
| 3.销售服务费 | 292793.07 |
| 4.交易费用 | 195533.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368398.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176140778.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176140778.85 |
| 一、收入： | -36566639.07 |
| 1.利息收入 | 303823.67 |
| 存款利息收入 | 60801.77 |
| 债券利息收入 | 243021.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3647053.8 |
| 股票投资收益 | -3592565.44 |
| 基金投资收益 | -124169.24 |
| 债券投资收益 | 130.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69550.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33714787.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491378.96 |
| 减：二、费用 | 487182.66 |
| 1.管理人报酬 | 84408.47 |
| 2.托管费 | 16881.8 |
| 3.销售服务费 | 94289.2 |
| 4.交易费用 | 108396.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183207.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37053821.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37053821.73 |
| 一、收入： | -13792262.01 |
| 1.利息收入 | 165159.06 |
| 存款利息收入 | 66470.5 |
| 债券利息收入 | 0.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148132.01 |
| 股票投资收益 | -174712.54 |
| 基金投资收益 | 310266.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12577.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14538837.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433284.41 |
| 减：二、费用 | 536004.48 |
| 1.管理人报酬 | 60720.34 |
| 2.托管费 | 12144.14 |
| 3.销售服务费 | 26318.14 |
| 4.交易费用 | 81309.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355512.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14328266.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14328266.49 |
| 一、收入： | -3636355.28 |
| 1.利息收入 | 64900.66 |
| 存款利息收入 | 17809.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466119.17 |
| 股票投资收益 | -396344.6 |
| 基金投资收益 | -80541.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10766.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3324553.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89417.04 |
| 减：二、费用 | 226990.21 |
| 1.管理人报酬 | 20453.2 |
| 2.托管费 | 4090.66 |
| 3.销售服务费 | 1678.31 |
| 4.交易费用 | 17945.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182822.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3863345.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3863345.49 |
| 一、收入： | -6772529.62 |
| 1.利息收入 | 156719.14 |
| 存款利息收入 | 153947.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1525816.04 |
| 股票投资收益 | -1427121.65 |
| 基金投资收益 | -100615.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5815731.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412298.83 |
| 减：二、费用 | 412377.32 |
| 1.管理人报酬 | 88747.13 |
| 2.托管费 | 17749.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71556.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234324.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7184906.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7184906.94 |
