名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.04% | -1.10% | -0.49% | 0.42% | -2.48% | -3.27% | 0.87% | 7.64% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
804|2296 | 637|2304 | 1353|2305 | 1010|2296 | 696|2265 | 439|2192 | 303|2072 | 189|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.6429 | 1.6429 | -0.92% | |
2024-03-26 | 1.6581 | 1.6581 | 0.41% | |
2024-03-25 | 1.6514 | 1.6514 | -0.51% | |
2024-03-22 | 1.6598 | 1.6598 | 0.01% | |
2024-03-21 | 1.6596 | 1.6596 | -0.09% |
截至2023-12-31 招商安裕灵活配置混合A期末总份额为5.31亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为1.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603613 | 国联股份 | 290.00 | 6400.51 | 4.37% |
601058 | 赛轮轮胎 | 501.00 | 5890.51 | 4.03% |
000661 | 长春高新 | 24.00 | 3602.12 | 2.46% |
002714 | 牧原股份 | 76.00 | 3145.57 | 2.15% |
601111 | 中国国航 | 411.00 | 3018.72 | 2.06% |
002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 2703.30 | 1.85% |
002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2411.69 | 1.65% |
002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2351.25 | 1.61% |
002311 | 海大集团 | 49.00 | 2210.02 | 1.51% |
000733 | 振华科技 | 37.00 | 2181.12 | 1.49% |