名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.94% |
兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.93% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5002 | 2.02% |
兴业添天盈货币B | 0.7385 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.8775 | 2.01% |
兴业安润货币A | 0.8774 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6424 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.11% | 0.07% | 0.49% | 3.48% | 1.46% | -2.84% | -2.22% | -2.58% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
998|1338 | 1056|1352 | 687|1351 | 498|1343 | 817|1326 | 897|1252 | 852|1108 | 471|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.2011 | 1.4011 | -0.33% | |
2024-04-22 | 1.2051 | 1.4051 | 0.18% | |
2024-04-19 | 1.2029 | 1.4029 | -0.43% | |
2024-04-18 | 1.2081 | 1.4081 | -0.04% | |
2024-04-17 | 1.2086 | 1.4086 | 0.70% |
截至2024-03-31 兴业聚源混合A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600377 | 宁沪高速 | 8.00 | 93.12 | 2.80% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 2.56% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 62.33 | 1.87% |
601000 | 唐山港 | 14.00 | 57.26 | 1.72% |
002555 | 三七互娱 | 3.00 | 52.23 | 1.57% |
600350 | 山东高速 | 6.00 | 51.36 | 1.54% |
601288 | 农业银行 | 12.00 | 50.76 | 1.53% |
002727 | 一心堂 | 2.00 | 47.70 | 1.43% |
601857 | 中国石油 | 4.00 | 39.52 | 1.19% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 1.16% |