名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | 0.41% | 0.96% | 2.98% | 0.77% | -3.45% | -2.53% | -2.09% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
1026|1380 | 507|1402 | 423|1401 | 582|1384 | 922|1364 | 926|1286 | 864|1139 | 497|683 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.2029 | 1.4029 | -0.43% | |
2024-04-18 | 1.2081 | 1.4081 | -0.04% | |
2024-04-17 | 1.2086 | 1.4086 | 0.70% | |
2024-04-16 | 1.2002 | 1.4002 | -0.41% | |
2024-04-15 | 1.2052 | 1.4052 | 0.60% |
截至2023-12-31 兴业聚源混合A期末总份额为0.50亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601881 | 中国银河 | 16.00 | 192.80 | 2.55% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 186.72 | 2.47% |
601288 | 农业银行 | 50.00 | 182.00 | 2.41% |
601857 | 中国石油 | 25.00 | 176.50 | 2.33% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 172.25 | 2.28% |
300674 | 宇信科技 | 7.00 | 113.96 | 1.51% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 109.26 | 1.44% |
600350 | 山东高速 | 15.00 | 104.10 | 1.38% |
601985 | 中国核电 | 13.00 | 97.50 | 1.29% |
688099 | 晶晨股份 | 1.00 | 92.69 | 1.23% |