| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 107.55 | -117.06 | -108.85% | 235.66 | 219.12% | 16.79 | 15.61% |
| 2023-06-30 | 93.89 | -27.71 | -29.52% | 124.00 | 132.07% | 17.56 | 18.71% |
| 2022-12-31 | 59.50 | -94.27 | -158.43% | 343.38 | 577.06% | 15.87 | 26.68% |
| 2022-06-30 | 104.53 | -72.84 | -69.69% | 237.83 | 227.54% | 4.62 | 4.42% |
| 2021-12-31 | 688.22 | 229.91 | 33.41% | -71.26 | -10.35% | 29.30 | 4.26% |
| 2021-06-30 | 268.04 | 365.22 | 136.26% | -184.26 | -68.74% | 6.43 | 2.40% |
| 2020-12-31 | 2527.10 | 14.98 | 0.59% | 708.90 | 28.05% | 19.99 | 0.79% |
| 2020-06-30 | 2057.79 | -- | -- | 1113.36 | 54.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9316.48 | -- | -- | 1332.35 | 14.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5421.66 | -- | -- | 696.47 | 12.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8551.55 | -- | -- | 1140.70 | 13.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1308.04 | -- | -- | -28.15 | -2.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3709.74 | 1874.29 | 50.52% | -242.55 | -6.54% | 143.19 | 3.86% |
| 2017-06-30 | 1436.98 | 393.23 | 27.37% | -116.25 | -8.09% | 59.67 | 4.15% |
| 2016-12-31 | 1515.80 | 451.79 | 29.81% | -143.77 | -9.48% | 34.60 | 2.28% |
| 2016-06-30 | 479.54 | -- | -- | -127.65 | -26.62% | 23.76 | 4.95% |
