| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.7328 | 2.75% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7169 | 2.75% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.1672 | 2.68% |
| 万家精选A | 1.929 | 2.65% |
| 万家精选C | 1.9081 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.5835 | 2.06% |
| 万家货币D | 0.5835 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5525 | 2.06% |
| 万家日日薪B | 0.5543 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.5472 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1075466.3 |
| 1.利息收入 | 209134.28 |
| 存款利息收入 | 39680.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1353857.87 |
| 股票投资收益 | -1170642.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2356612.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167888.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-488199.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674.09 |
| 减：二、费用 | 939302.61 |
| 1.管理人报酬 | 544561.42 |
| 2.托管费 | 108912.24 |
| 3.销售服务费 | 90533.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57640.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57640.53 |
| 6.其他费用 | 137050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136163.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136163.69 |
| 一、收入： | 938877.29 |
| 1.利息收入 | 179781.18 |
| 存款利息收入 | 25222.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1138518.44 |
| 股票投资收益 | -277126.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1240008.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175637.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379656.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234.41 |
| 减：二、费用 | 497723.62 |
| 1.管理人报酬 | 288815.44 |
| 2.托管费 | 57763.08 |
| 3.销售服务费 | 48024.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10028.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10028.37 |
| 6.其他费用 | 92833.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441153.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441153.67 |
| 一、收入： | 595046.9 |
| 1.利息收入 | 239804.01 |
| 存款利息收入 | 35537.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2649782.23 |
| 股票投资收益 | -942738.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3433784.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158736.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2296329.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1790.08 |
| 减：二、费用 | 1306943.09 |
| 1.管理人报酬 | 805467.85 |
| 2.托管费 | 161093.5 |
| 3.销售服务费 | 134014.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17871.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17871.7 |
| 6.其他费用 | 185540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711896.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711896.19 |
| 一、收入： | 1045256.66 |
| 1.利息收入 | 137317.41 |
| 存款利息收入 | 16934.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1696123.42 |
| 股票投资收益 | -728429.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2378344.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46207.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789305.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121.73 |
| 减：二、费用 | 737193.52 |
| 1.管理人报酬 | 462219.85 |
| 2.托管费 | 92443.92 |
| 3.销售服务费 | 76907.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12379.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12379.29 |
| 6.其他费用 | 91323.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308063.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308063.14 |
| 一、收入： | 6882184.01 |
| 1.利息收入 | 6457599.57 |
| 存款利息收入 | 17490.26 |
| 债券利息收入 | 5861020.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1879495.65 |
| 股票投资收益 | 2299100.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -712630.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293025.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461890.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6979.44 |
| 减：二、费用 | 2140240.6 |
| 1.管理人报酬 | 1290864.27 |
| 2.托管费 | 258172.83 |
| 3.销售服务费 | 214930.77 |
| 4.交易费用 | 116990.54 |
| 5.利息支出 | 61781.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61781.37 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4741943.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4741943.41 |
| 一、收入： | 2680431.46 |
| 1.利息收入 | 3822068.24 |
| 存款利息收入 | 9386.07 |
| 债券利息收入 | 3418640.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1873979.46 |
| 股票投资收益 | 3652241.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1842552.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64290.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3018852.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3235.93 |
| 减：二、费用 | 1202104.84 |
| 1.管理人报酬 | 719811.48 |
| 2.托管费 | 143962.32 |
| 3.销售服务费 | 119863.24 |
| 4.交易费用 | 74794.21 |
| 5.利息支出 | 35682.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35682.97 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1478326.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1478326.62 |
| 一、收入： | 25270979.3 |
| 1.利息收入 | 22137671.45 |
| 存款利息收入 | 29475.31 |
| 债券利息收入 | 22073010.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7438658.74 |
| 股票投资收益 | 149765.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7088973.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199920.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4510468.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205117.58 |
| 减：二、费用 | 7980670.03 |
| 1.管理人报酬 | 3140497.47 |
| 2.托管费 | 628099.52 |
| 3.销售服务费 | 521838.34 |
| 4.交易费用 | 126855.59 |
| 5.利息支出 | 3309325.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3309325.74 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17290309.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17290309.27 |
| 一、收入： | 20577946.6 |
| 1.利息收入 | 15832592.03 |
| 存款利息收入 | 22507.64 |
| 债券利息收入 | 15804741.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11133606.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11133606.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6572698.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184447.34 |
| 减：二、费用 | 5936565.65 |
| 1.管理人报酬 | 2108466.38 |
| 2.托管费 | 421693.3 |
| 3.销售服务费 | 350238.05 |
| 4.交易费用 | 24001.64 |
| 5.利息支出 | 2896598.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2896598.93 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14641380.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14641380.95 |
| 一、收入： | 93164757.7 |
| 1.利息收入 | 76657681.88 |
| 存款利息收入 | 298696.98 |
| 债券利息收入 | 76190729.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13323450.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13323450.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2158706.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024919.13 |
| 减：二、费用 | 26593407.4 |
| 1.管理人报酬 | 9928190.77 |
| 2.托管费 | 1985638.15 |
| 3.销售服务费 | 1654611.97 |
| 4.交易费用 | 95508.95 |
| 5.利息支出 | 12659353.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12659353.56 |
| 6.其他费用 | 177319.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66571350.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66571350.3 |
| 一、收入： | 54216632.49 |
| 1.利息收入 | 46413684.0 |
| 存款利息收入 | 22156.13 |
| 债券利息收入 | 46299319.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6964679.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6964679.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205229.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633039.09 |
| 减：二、费用 | 15516771.28 |
| 1.管理人报酬 | 6013307.33 |
| 2.托管费 | 1202661.46 |
| 3.销售服务费 | 1002203.93 |
| 4.交易费用 | 53652.22 |
| 5.利息支出 | 7123953.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7123953.34 |
| 6.其他费用 | 67517.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38699861.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38699861.21 |
| 一、收入： | 85515539.16 |
| 1.利息收入 | 65218092.28 |
| 存款利息收入 | 4618918.56 |
| 债券利息收入 | 59818844.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11406979.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11406979.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5881503.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3008964.63 |
| 减：二、费用 | 20314824.96 |
| 1.管理人报酬 | 7927774.9 |
| 2.托管费 | 1585555.06 |
| 3.销售服务费 | 132106.48 |
| 4.交易费用 | 86293.8 |
| 5.利息支出 | 10228588.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10228588.38 |
| 6.其他费用 | 299716.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65200714.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65200714.2 |
| 一、收入： | 13080431.0 |
| 1.利息收入 | 9638501.06 |
| 存款利息收入 | 1196958.7 |
| 债券利息收入 | 7759710.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281507.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281507.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2718343.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005094.52 |
| 减：二、费用 | 2558446.71 |
| 1.管理人报酬 | 1151325.16 |
| 2.托管费 | 230265.08 |
| 3.销售服务费 | 19166.98 |
| 4.交易费用 | 16833.65 |
| 5.利息支出 | 1016312.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1016312.96 |
| 6.其他费用 | 118392.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10521984.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10521984.29 |
| 一、收入： | 37097407.95 |
| 1.利息收入 | 18401983.38 |
| 存款利息收入 | 1941571.06 |
| 债券利息收入 | 13350953.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17749250.23 |
| 股票投资收益 | 18742887.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2425505.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431868.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922340.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23833.71 |
| 减：二、费用 | 5629081.66 |
| 1.管理人报酬 | 3279884.27 |
| 2.托管费 | 655976.81 |
| 3.销售服务费 | 191331.34 |
| 4.交易费用 | 750547.26 |
| 5.利息支出 | 408941.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408941.98 |
| 6.其他费用 | 342400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31468326.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31468326.29 |
| 一、收入： | 14369842.23 |
| 1.利息收入 | 10847114.19 |
| 存款利息收入 | 1563957.85 |
| 债券利息收入 | 7886252.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3366579.38 |
| 股票投资收益 | 3932333.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1162490.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596736.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156134.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.38 |
| 减：二、费用 | 3341701.98 |
| 1.管理人报酬 | 2047031.69 |
| 2.托管费 | 409406.31 |
| 3.销售服务费 | 98780.27 |
| 4.交易费用 | 300228.8 |
| 5.利息支出 | 274258.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274258.22 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11028140.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11028140.25 |
| 一、收入： | 15158032.35 |
| 1.利息收入 | 12846759.89 |
| 存款利息收入 | 687502.44 |
| 债券利息收入 | 10459312.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3426228.62 |
| 股票投资收益 | 4517937.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1437664.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345955.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1114959.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.05 |
| 减：二、费用 | 4135821.12 |
| 1.管理人报酬 | 2388747.09 |
| 2.托管费 | 477749.46 |
| 3.销售服务费 | 52636.51 |
| 4.交易费用 | 181049.44 |
| 5.利息支出 | 693238.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693238.62 |
| 6.其他费用 | 342400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11022211.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11022211.23 |
| 一、收入： | 4795418.54 |
| 1.利息收入 | 3661886.46 |
| 存款利息收入 | 648881.26 |
| 债券利息收入 | 2414827.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1038901.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1276485.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237584.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2172433.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 822705.39 |
| 1.管理人报酬 | 534505.69 |
| 2.托管费 | 106901.12 |
| 3.销售服务费 | 29.54 |
| 4.交易费用 | 28068.02 |
| 5.利息支出 | 153201.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153201.02 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3972713.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3972713.15 |
