万家瑞和A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28971.01 |
| 存出保证金 |
9605.45 |
| 交易性金融资产 |
90565847.03 |
| 股票投资 |
9035490.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81530357.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312374.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
669.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92924583.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12098397.27 |
| 应付证券清算款 |
973416.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40821.9 |
| 应付托管费 |
8164.37 |
| 应付销售服务费 |
6784.43 |
| 应付税费 |
343.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113376.23 |
| 负债合计 |
13241304.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68013176.55 |
| 所有者权益合计 |
79683279.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
92924583.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2065949.62 |
| 结算备付金 |
33789.26 |
| 存出保证金 |
15876.84 |
| 交易性金融资产 |
88631479.81 |
| 股票投资 |
10713800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77917679.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90747588.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-74.74 |
| 应付证券清算款 |
442534.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44724.88 |
| 应付托管费 |
8944.97 |
| 应付销售服务费 |
7432.03 |
| 应付税费 |
397.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89268.15 |
| 负债合计 |
593227.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76731229.38 |
| 所有者权益合计 |
90154361.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
90747588.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6601231.16 |
| 结算备付金 |
74186.85 |
| 存出保证金 |
18167.28 |
| 交易性金融资产 |
87449675.7 |
| 股票投资 |
9835057.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77614618.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14506523.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2235.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108652019.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53842.05 |
| 应付托管费 |
10768.4 |
| 应付销售服务费 |
8958.71 |
| 应付税费 |
961.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179294.62 |
| 负债合计 |
4753825.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88813874.51 |
| 所有者权益合计 |
103898194.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
108652019.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92018.62 |
| 结算备付金 |
1757403.83 |
| 存出保证金 |
7498.59 |
| 交易性金融资产 |
121582556.32 |
| 股票投资 |
7044315.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114538240.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999852.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6459.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124445789.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65816.77 |
| 应付托管费 |
13163.34 |
| 应付销售服务费 |
10951.68 |
| 应付税费 |
2747.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90502.49 |
| 负债合计 |
2183182.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103543692.59 |
| 所有者权益合计 |
122262607.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
124445789.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2331821.43 |
| 结算备付金 |
6264.5 |
| 存出保证金 |
12872.67 |
| 交易性金融资产 |
161619093.5 |
| 股票投资 |
9169855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152449238.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6935130.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1975081.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57284.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172937548.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309834.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88939.0 |
| 应付托管费 |
17787.82 |
| 应付销售服务费 |
14801.3 |
| 应付税费 |
2840.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
592649.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146375882.14 |
| 所有者权益合计 |
172344899.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
172937548.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955516.09 |
| 结算备付金 |
33335.94 |
| 存出保证金 |
16643.73 |
| 交易性金融资产 |
211193283.0 |
| 股票投资 |
10140410.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201052873.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2084498.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33169.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214316447.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6071870.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105503.6 |
| 应付托管费 |
21100.69 |
| 应付销售服务费 |
17572.16 |
| 应付税费 |
3413.32 |
| 应付利息 |
1334.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
6321613.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179740203.15 |
| 所有者权益合计 |
207994834.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
214316447.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130108.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33623.8 |
| 交易性金融资产 |
279590871.81 |
| 股票投资 |
24425221.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255165650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8406.58 |
| 应收利息 |
3886068.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8438.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284657517.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146179.22 |
| 应付托管费 |
29235.85 |
| 应付销售服务费 |
24323.77 |
| 应付税费 |
30254.61 |
| 应付利息 |
-1674.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
5550367.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242403677.1 |
| 所有者权益合计 |
279107149.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
284657517.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972390.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5268.63 |
| 交易性金融资产 |
709217800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709217800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10684744.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313204.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721193407.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203636298.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277996.06 |
| 应付托管费 |
55599.21 |
| 应付销售服务费 |
46081.94 |
| 应付税费 |
35925.22 |
| 应付利息 |
24522.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162049.24 |
| 负债合计 |
204279448.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456052278.78 |
| 所有者权益合计 |
516913958.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
721193407.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1506433.32 |
| 结算备付金 |
142857.14 |
| 存出保证金 |
750.22 |
| 交易性金融资产 |
1080866200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1080866200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3085710.83 |
| 应收利息 |
17467219.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1666836.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104736007.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297875198.18 |
| 应付证券清算款 |
4797.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427506.0 |
| 应付托管费 |
85501.19 |
| 应付销售服务费 |
71239.69 |
| 应付税费 |
53074.21 |
| 应付利息 |
47556.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
298875567.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724221958.82 |
| 所有者权益合计 |
805860439.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104736007.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3736540.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9025.57 |
| 交易性金融资产 |
2197042000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2197042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000190.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26056513.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470999.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2274315270.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
626893674.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782474.99 |
| 应付托管费 |
156494.98 |
| 应付销售服务费 |
130410.83 |
| 应付税费 |
69736.24 |
| 应付利息 |
157091.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248797.5 |
| 负债合计 |
628498139.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511849690.14 |
| 所有者权益合计 |
1645817130.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2274315270.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319984.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8028.95 |
| 交易性金融资产 |
3656682800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3656682800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38001778.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3695012592.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045367311.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1490281.18 |
| 应付托管费 |
298056.25 |
| 应付销售服务费 |
24837.68 |
| 应付税费 |
117164.44 |
| 应付利息 |
1333342.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1049086721.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2478347286.4 |
| 所有者权益合计 |
2645925870.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3695012592.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332192371.68 |
| 结算备付金 |
90031.37 |
| 存出保证金 |
6824.97 |
| 交易性金融资产 |
1607862200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1607862200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16548200.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1956699629.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454418425.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
668768.74 |
| 应付托管费 |
133753.78 |
| 应付销售服务费 |
11145.97 |
| 应付税费 |
24535.97 |
| 应付利息 |
294237.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377714.07 |
| 负债合计 |
455964582.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444240270.27 |
| 所有者权益合计 |
1500735046.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1956699629.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29571818.58 |
| 结算备付金 |
886017.17 |
| 存出保证金 |
107620.34 |
| 交易性金融资产 |
102028920.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102028920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1234407.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133828783.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20963794.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53492.42 |
| 应付托管费 |
10698.47 |
| 应付销售服务费 |
6598.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16909.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325000.0 |
| 负债合计 |
21517306.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110847843.76 |
| 所有者权益合计 |
112311476.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
133828783.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20548326.55 |
| 结算备付金 |
1133445.41 |
| 存出保证金 |
68783.28 |
| 交易性金融资产 |
487861155.2 |
| 股票投资 |
108953808.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378907346.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122632063.95 |
| 应收证券清算款 |
595688.75 |
| 应收利息 |
6287248.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639126711.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7400000.0 |
| 应付证券清算款 |
627679.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314034.49 |
| 应付托管费 |
62806.92 |
| 应付销售服务费 |
16410.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2874.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353396.69 |
| 负债合计 |
8916737.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618219812.2 |
| 所有者权益合计 |
630209973.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
639126711.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232859.91 |
| 结算备付金 |
306967.28 |
| 存出保证金 |
40535.86 |
| 交易性金融资产 |
734155431.25 |
| 股票投资 |
58879520.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675275911.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600179.4 |
| 应收证券清算款 |
221692.35 |
| 应收利息 |
7810183.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783367849.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63099740.6 |
| 应付证券清算款 |
518043.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368526.81 |
| 应付托管费 |
73705.38 |
| 应付销售服务费 |
16878.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57227.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
64523007.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716816083.2 |
| 所有者权益合计 |
718844842.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
783367849.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978521.75 |
| 结算备付金 |
852245.77 |
| 存出保证金 |
19301.76 |
| 交易性金融资产 |
383024329.0 |
| 股票投资 |
27969435.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355054894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115200932.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4356173.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504431504.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247325.67 |
| 应付托管费 |
49465.14 |
| 应付销售服务费 |
13.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
330621.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500128170.14 |
| 所有者权益合计 |
504100883.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
504431504.93 |
