| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.37% | -0.18% | 0.27% | 3.07% | 3.75% | 3.01% | 2.08% | 3.54% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
618|2293 | 1127|2304 | 897|2303 | 1504|2301 | 502|2267 | 159|2196 | 432|2074 | 315|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1993 | 1.2723 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 1.1976 | 1.2706 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.1986 | 1.2716 | -0.08% | |
| 2024-04-19 | 1.1996 | 1.2726 | -0.12% | |
| 2024-04-18 | 1.201 | 1.274 | -0.04% |
截至2024-03-31 万家瑞和C期末总份额为0.64亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 81.48 | 1.07% |
| 603596 | 伯特利 | 1.00 | 78.12 | 1.03% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.40 | 1.00% |
| 600027 | 华电国际 | 11.00 | 75.57 | 0.99% |
| 600348 | 华阳股份 | 8.00 | 75.04 | 0.99% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 73.08 | 0.96% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 71.63 | 0.94% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.00 | 70.68 | 0.93% |
| 600158 | 中体产业 | 7.00 | 62.18 | 0.82% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.92 | 0.80% |
