| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1768.23 | 1489.51 | 84.24% | 248.25 | 14.04% | -- | -- | 7.89 | 0.45% |
| 2023-06-30 | 1028.34 | 871.20 | 84.72% | 145.20 | 14.12% | -- | -- | 0.50 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2809.20 | 2387.85 | 85.00% | 397.97 | 14.17% | -- | -- | 0.24 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1665.20 | 1417.47 | 85.12% | 236.24 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10437.66 | 3074.37 | 29.45% | 512.40 | 4.91% | 6823.96 | 65.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4366.99 | 1426.62 | 32.67% | 237.77 | 5.44% | 2689.14 | 61.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2220.71 | 612.35 | 27.57% | 102.06 | 4.60% | 1485.46 | 66.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 268.61 | 66.62 | 24.80% | 11.10 | 4.13% | 181.35 | 67.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 478.53 | 147.68 | 30.86% | 24.61 | 5.14% | 291.24 | 60.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 167.74 | 55.74 | 33.23% | 9.29 | 5.54% | 91.15 | 54.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 457.32 | 119.11 | 26.04% | 19.85 | 4.34% | 281.41 | 61.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 251.44 | 68.41 | 27.21% | 11.40 | 4.53% | 153.28 | 60.96% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1205.58 | 244.72 | 20.30% | 40.79 | 3.38% | 881.89 | 73.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 692.75 | 145.04 | 20.94% | 24.17 | 3.49% | 504.38 | 72.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 516.25 | 227.79 | 44.13% | 37.97 | 7.35% | 228.57 | 44.28% | -- | -- |
