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基金买卖网 > 基金净值 > 华商万众创新混合 (002669)
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华商万众创新混合002669
基金类型:混合型     成立日期:2016-06-28     基金规模:8.86亿份     基金经理: 梁皓 
基金全称:华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.88%
  • 近一月
    增长率
    6.01%
  • 近一季
    增长率
    21.41%
  • 近半年
    增长率
    14.71%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作

华商万众创新混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 93311105.0
结算备付金 8751159.85
存出保证金 558672.1
交易性金融资产 995252181.35
股票投资 995252181.35
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16438.74
应收股利 --
应收申购款 8245556.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1106135113.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5252823.37
应付赎回款 30033267.46
应付管理人报酬 1252261.05
应付托管费 208710.19
应付销售服务费 --
应付税费 0.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 221601.23
负债合计 41804346.59
所有者权益:
实收基金 467901210.72
所有者权益合计 1064330766.87
负债和所有者权益合计 1106135113.46
资产:
银行存款 17352258.25
结算备付金 859143.38
存出保证金 121474.59
交易性金融资产 126587004.46
股票投资 126587004.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2378024.89
应收利息 3708.23
应收股利 --
应收申购款 4621167.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 151922780.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8661085.94
应付赎回款 5164326.09
应付管理人报酬 128911.16
应付托管费 21485.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90576.61
负债合计 14598295.29
所有者权益:
实收基金 86457533.35
所有者权益合计 137324485.66
负债和所有者权益合计 151922780.95
资产:
银行存款 7895464.57
结算备付金 716718.66
存出保证金 124586.59
交易性金融资产 99410861.8
股票投资 99410861.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1315151.93
应收利息 2874.07
应收股利 --
应收申购款 71961.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 109537619.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 611492.33
应付赎回款 761046.88
应付管理人报酬 149259.05
应付托管费 24876.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140087.81
负债合计 2284125.9
所有者权益:
实收基金 102127709.98
所有者权益合计 107253493.56
负债和所有者权益合计 109537619.46
资产:
银行存款 12079219.09
结算备付金 285111.91
存出保证金 79867.4
交易性金融资产 69098897.2
股票投资 69098897.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2753644.68
应收利息 3295.32
应收股利 --
应收申购款 1846.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84301882.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3163116.3
应付赎回款 259781.39
应付管理人报酬 97762.18
应付托管费 16293.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 112091.14
负债合计 3908233.57
所有者权益:
实收基金 97919580.94
所有者权益合计 80393648.66
负债和所有者权益合计 84301882.23
资产:
银行存款 10965907.83
结算备付金 311853.49
存出保证金 115547.01
交易性金融资产 50800261.05
股票投资 50800261.05
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2662.32
应收股利 --
应收申购款 3017.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 62199248.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1175204.3
应付赎回款 1012.55
应付管理人报酬 79632.86
应付托管费 13272.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 360001.84
负债合计 1825074.6
所有者权益:
实收基金 97123314.09
所有者权益合计 60374174.34
负债和所有者权益合计 62199248.94
资产:
银行存款 11077699.74
结算备付金 1177847.3
存出保证金 107716.21
交易性金融资产 66220524.0
股票投资 66220524.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3183.54
应收股利 --
应收申购款 41700.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 78628671.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1004777.73
应付赎回款 34554.81
应付管理人报酬 96238.03
应付托管费 16039.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178529.38
负债合计 1848190.59
所有者权益:
实收基金 102967009.64
所有者权益合计 76780480.73
负债和所有者权益合计 78628671.32
资产:
银行存款 19681014.5
结算备付金 531851.64
存出保证金 198471.42
交易性金融资产 84505391.9
股票投资 84505391.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6100881.66
应收利息 3937.22
应收股利 --
应收申购款 98904.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 111120452.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4425938.11
应付赎回款 176574.77
应付管理人报酬 139562.63
应付托管费 23260.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160294.41
负债合计 5433993.47
所有者权益:
实收基金 133852707.03
所有者权益合计 105686458.9
负债和所有者权益合计 111120452.37
资产:
银行存款 14728352.77
结算备付金 2112273.66
存出保证金 346058.4
交易性金融资产 123533117.43
股票投资 123533117.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4113.42
应收股利 --
应收申购款 1497.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 140725413.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4736380.31
应付赎回款 724526.51
应付管理人报酬 170366.98
应付托管费 28394.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179881.23
负债合计 7291943.62
所有者权益:
实收基金 165170539.89
所有者权益合计 133433469.88
负债和所有者权益合计 140725413.5
资产:
银行存款 115500137.16
结算备付金 8170371.67
存出保证金 5160642.3
交易性金融资产 126429631.61
股票投资 126429631.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31218.82
应收股利 --
应收申购款 9134.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 255301136.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8562040.37
应付赎回款 25070.59
应付管理人报酬 324354.0
应付托管费 54059.01
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60094.48
负债合计 9604237.66
所有者权益:
实收基金 251696716.55
所有者权益合计 245696898.87
负债和所有者权益合计 255301136.53
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