| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13456663.96 |
| 存出保证金 | 415954.37 |
| 交易性金融资产 | 871208111.62 |
| 股票投资 | 871208111.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119531.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047888356.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38250001.75 |
| 应付赎回款 | 2091648.47 |
| 应付管理人报酬 | 1021892.11 |
| 应付托管费 | 170315.32 |
| 应付销售服务费 | 67183.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2681921.84 |
| 负债合计 | 44282963.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562368198.89 |
| 所有者权益合计 | 1003605393.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047888356.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97268884.85 |
| 结算备付金 | 14878726.43 |
| 存出保证金 | 502225.11 |
| 交易性金融资产 | 1028777240.12 |
| 股票投资 | 1028777240.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177843.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141604920.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19268241.91 |
| 应付赎回款 | 1067440.83 |
| 应付管理人报酬 | 1387648.74 |
| 应付托管费 | 231274.8 |
| 应付销售服务费 | 161.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3634008.27 |
| 负债合计 | 25588776.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511777597.03 |
| 所有者权益合计 | 1116016144.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141604920.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131906134.55 |
| 结算备付金 | 18430305.25 |
| 存出保证金 | 837659.78 |
| 交易性金融资产 | 1053845300.02 |
| 股票投资 | 1053845300.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289567.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1205308967.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13774232.84 |
| 应付赎回款 | 1156168.27 |
| 应付管理人报酬 | 1541293.11 |
| 应付托管费 | 256882.17 |
| 应付销售服务费 | 1521.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4715876.48 |
| 负债合计 | 21445974.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589256250.0 |
| 所有者权益合计 | 1183862993.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1205308967.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290086195.03 |
| 结算备付金 | 12823935.21 |
| 存出保证金 | 2163646.66 |
| 交易性金融资产 | 1167522960.6 |
| 股票投资 | 1167522960.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1355885.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1473952622.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29077802.56 |
| 应付赎回款 | 16363950.98 |
| 应付管理人报酬 | 1808568.38 |
| 应付托管费 | 301428.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6040482.95 |
| 负债合计 | 53592232.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670861659.32 |
| 所有者权益合计 | 1420360390.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1473952622.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369040818.07 |
| 结算备付金 | 17228014.71 |
| 存出保证金 | 2235818.38 |
| 交易性金融资产 | 2332822565.62 |
| 股票投资 | 2332822565.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35220910.01 |
| 应收利息 | 53467.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4745950.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2761347544.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5407096.2 |
| 应付赎回款 | 7403273.28 |
| 应付管理人报酬 | 3419236.36 |
| 应付托管费 | 569872.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246575.31 |
| 负债合计 | 28428391.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904131402.4 |
| 所有者权益合计 | 2732919153.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2761347544.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146407824.26 |
| 结算备付金 | 9308676.37 |
| 存出保证金 | 1577665.95 |
| 交易性金融资产 | 1839146958.43 |
| 股票投资 | 1839146958.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70292690.05 |
| 应收利息 | 25870.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7847216.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2074606901.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26750269.2 |
| 应付赎回款 | 61633270.46 |
| 应付管理人报酬 | 2486873.77 |
| 应付托管费 | 414478.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248421.15 |
| 负债合计 | 99025251.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764578944.97 |
| 所有者权益合计 | 1975581649.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2074606901.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93311105.0 |
| 结算备付金 | 8751159.85 |
| 存出保证金 | 558672.1 |
| 交易性金融资产 | 995252181.35 |
| 股票投资 | 995252181.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16438.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8245556.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106135113.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5252823.37 |
| 应付赎回款 | 30033267.46 |
| 应付管理人报酬 | 1252261.05 |
| 应付托管费 | 208710.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221601.23 |
| 负债合计 | 41804346.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467901210.72 |
| 所有者权益合计 | 1064330766.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106135113.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17352258.25 |
| 结算备付金 | 859143.38 |
| 存出保证金 | 121474.59 |
| 交易性金融资产 | 126587004.46 |
| 股票投资 | 126587004.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2378024.89 |
| 应收利息 | 3708.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4621167.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151922780.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8661085.94 |
| 应付赎回款 | 5164326.09 |
| 应付管理人报酬 | 128911.16 |
| 应付托管费 | 21485.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90576.61 |
| 负债合计 | 14598295.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86457533.35 |
| 所有者权益合计 | 137324485.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 151922780.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7895464.57 |
| 结算备付金 | 716718.66 |
| 存出保证金 | 124586.59 |
| 交易性金融资产 | 99410861.8 |
| 股票投资 | 99410861.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1315151.93 |
| 应收利息 | 2874.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71961.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109537619.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 611492.33 |
| 应付赎回款 | 761046.88 |
| 应付管理人报酬 | 149259.05 |
| 应付托管费 | 24876.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140087.81 |
| 负债合计 | 2284125.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102127709.98 |
| 所有者权益合计 | 107253493.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 109537619.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12079219.09 |
| 结算备付金 | 285111.91 |
| 存出保证金 | 79867.4 |
| 交易性金融资产 | 69098897.2 |
| 股票投资 | 69098897.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2753644.68 |
| 应收利息 | 3295.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1846.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84301882.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3163116.3 |
| 应付赎回款 | 259781.39 |
| 应付管理人报酬 | 97762.18 |
| 应付托管费 | 16293.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112091.14 |
| 负债合计 | 3908233.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97919580.94 |
| 所有者权益合计 | 80393648.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 84301882.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10965907.83 |
| 结算备付金 | 311853.49 |
| 存出保证金 | 115547.01 |
| 交易性金融资产 | 50800261.05 |
| 股票投资 | 50800261.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2662.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3017.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62199248.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1175204.3 |
| 应付赎回款 | 1012.55 |
| 应付管理人报酬 | 79632.86 |
| 应付托管费 | 13272.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360001.84 |
| 负债合计 | 1825074.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97123314.09 |
| 所有者权益合计 | 60374174.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 62199248.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11077699.74 |
| 结算备付金 | 1177847.3 |
| 存出保证金 | 107716.21 |
| 交易性金融资产 | 66220524.0 |
| 股票投资 | 66220524.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3183.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41700.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78628671.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1004777.73 |
| 应付赎回款 | 34554.81 |
| 应付管理人报酬 | 96238.03 |
| 应付托管费 | 16039.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178529.38 |
| 负债合计 | 1848190.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102967009.64 |
| 所有者权益合计 | 76780480.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 78628671.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19681014.5 |
| 结算备付金 | 531851.64 |
| 存出保证金 | 198471.42 |
| 交易性金融资产 | 84505391.9 |
| 股票投资 | 84505391.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6100881.66 |
| 应收利息 | 3937.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98904.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111120452.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4425938.11 |
| 应付赎回款 | 176574.77 |
| 应付管理人报酬 | 139562.63 |
| 应付托管费 | 23260.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160294.41 |
| 负债合计 | 5433993.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133852707.03 |
| 所有者权益合计 | 105686458.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 111120452.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14728352.77 |
| 结算备付金 | 2112273.66 |
| 存出保证金 | 346058.4 |
| 交易性金融资产 | 123533117.43 |
| 股票投资 | 123533117.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4113.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140725413.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4736380.31 |
| 应付赎回款 | 724526.51 |
| 应付管理人报酬 | 170366.98 |
| 应付托管费 | 28394.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179881.23 |
| 负债合计 | 7291943.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165170539.89 |
| 所有者权益合计 | 133433469.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 140725413.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115500137.16 |
| 结算备付金 | 8170371.67 |
| 存出保证金 | 5160642.3 |
| 交易性金融资产 | 126429631.61 |
| 股票投资 | 126429631.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31218.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9134.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255301136.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8562040.37 |
| 应付赎回款 | 25070.59 |
| 应付管理人报酬 | 324354.0 |
| 应付托管费 | 54059.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60094.48 |
| 负债合计 | 9604237.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251696716.55 |
| 所有者权益合计 | 245696898.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 255301136.53 |
