名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2740.22 | 2194.69 | 80.09% | 263.36 | 9.61% | -- | -- | 238.27 | 8.70% |
2022-12-31 | 2513.22 | 1988.58 | 79.13% | 238.63 | 9.50% | -- | -- | 235.12 | 9.36% |
2022-06-30 | 614.52 | 488.03 | 79.42% | 58.56 | 9.53% | -- | -- | 49.70 | 8.09% |
2021-12-31 | 1879.58 | 735.75 | 39.14% | 88.29 | 4.70% | 945.52 | 50.30% | 69.52 | 3.70% |
2021-06-30 | 829.17 | 418.43 | 50.46% | 50.21 | 6.06% | 297.31 | 35.86% | 43.99 | 5.31% |
2020-12-31 | 1080.87 | 536.70 | 49.65% | 64.40 | 5.96% | 388.51 | 35.94% | 54.76 | 5.07% |
2020-06-30 | 253.25 | 135.03 | 53.32% | 16.20 | 6.40% | 77.36 | 30.55% | 6.44 | 2.54% |
2019-12-31 | 489.10 | 172.59 | 35.29% | 20.71 | 4.23% | 254.89 | 52.11% | 6.41 | 1.31% |
2019-06-30 | 164.52 | 55.86 | 33.95% | 6.70 | 4.07% | 84.96 | 51.64% | 1.61 | 0.98% |
2018-12-31 | 197.27 | 75.10 | 38.07% | 11.47 | 5.81% | 80.11 | 40.61% | 1.24 | 0.63% |
2018-06-30 | 81.01 | 29.50 | 36.41% | 5.90 | 7.28% | 34.11 | 42.10% | 0.01 | 0.01% |
2017-12-31 | 873.24 | 248.68 | 28.48% | 49.74 | 5.70% | 233.20 | 26.70% | 4.85 | 0.56% |
2017-06-30 | 594.98 | 159.35 | 26.78% | 31.87 | 5.36% | 146.23 | 24.58% | 3.52 | 0.59% |
2016-12-31 | 134.43 | 49.82 | 37.06% | 9.96 | 7.41% | 55.35 | 41.17% | 0.00 | 0.00% |