万家沪深300指数增强A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
522088.54元 |
本期利润 |
-25305939.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
557451211.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3014元 |
期末基金资产净值 |
2437408469.56元 |
期末基金份额净值 |
1.318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-109452637.99元 |
本期利润 |
-142449089.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.137元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
785210717.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3152元 |
期末基金资产净值 |
3335050513.11元 |
期末基金份额净值 |
1.3387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18017482.43元 |
本期利润 |
44007343.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
320157805.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3583元 |
期末基金资产净值 |
1323302371.06元 |
期末基金份额净值 |
1.481元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85898511.75元 |
本期利润 |
8291661.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
138564351.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4489元 |
期末基金资产净值 |
472695451.68元 |
期末基金份额净值 |
1.5312元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57391846.41元 |
本期利润 |
22089513.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140094156.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3648元 |
期末基金资产净值 |
602875514.89元 |
期末基金份额净值 |
1.5697元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
74.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91791968.03元 |
本期利润 |
160823682.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5622元 |
本期加权平均净值利润率 |
39.88% |
本期基金份额净值增长率 |
43.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94425162.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
期末基金资产净值 |
634183558.66元 |
期末基金份额净值 |
1.5104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
67.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13460818.19元 |
本期利润 |
33602096.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1644元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41623957.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
期末基金资产净值 |
338753570.62元 |
期末基金份额净值 |
1.293元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33792352.0元 |
本期利润 |
48678275.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3234元 |
本期加权平均净值利润率 |
30.92% |
本期基金份额净值增长率 |
43.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18650779.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
期末基金资产净值 |
231934934.13元 |
期末基金份额净值 |
1.1675元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8716605.44元 |
本期利润 |
19117547.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1739元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.18% |
本期基金份额净值增长率 |
24.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5286522.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
期末基金资产净值 |
124903400.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14815589.81元 |
本期利润 |
-19402013.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1982元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18250792.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
期末基金资产净值 |
79751656.5元 |
期末基金份额净值 |
0.8138元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
304225.98元 |
本期利润 |
-6736183.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5562426.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
期末基金资产净值 |
92272973.1元 |
期末基金份额净值 |
0.9431元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10052959.29元 |
本期利润 |
11654696.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1174058.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
期末基金资产净值 |
99002475.5元 |
期末基金份额净值 |
1.012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1921990.61元 |
本期利润 |
5458919.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2541676.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
期末基金资产净值 |
506086367.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1854802.61元 |
本期利润 |
-367243.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1694975.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
期末基金资产净值 |
497134543.34元 |
期末基金份额净值 |
0.9966元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |