名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.31% | -2.22% | -0.60% | 0.69% | -8.36% | -15.43% | -15.01% | -22.77% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1098|2642 | 725|2761 | 1262|2725 | 1109|2631 | 1256|2485 | 1027|2214 | 937|1819 | 642|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.4505 | 1.6505 | -0.90% | |
2024-03-26 | 1.4636 | 1.6636 | 0.13% | |
2024-03-25 | 1.4617 | 1.6617 | -0.33% | |
2024-03-22 | 1.4666 | 1.6666 | -0.89% | |
2024-03-21 | 1.4798 | 1.6798 | -0.25% |
截至2023-12-31 万家沪深300指数增强C期末总份额为4.02亿份,相比减少1.63亿份 (本季申购数为0.70亿份,赎回数为2.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11517.94 | 4.32% |
000333 | 美的集团 | 148.00 | 8107.96 | 3.04% |
601198 | 东兴证券 | 620.00 | 5110.25 | 1.92% |
300595 | 欧普康视 | 183.00 | 4141.07 | 1.55% |
000039 | 中集集团 | 445.00 | 3405.44 | 1.28% |
601825 | 沪农商行 | 542.00 | 3116.53 | 1.17% |
000727 | 冠捷科技 | 885.00 | 2372.50 | 0.89% |
300498 | 温氏股份 | 345.00 | 6937.75 | 2.60% |
600016 | 民生银行 | 1781.00 | 6664.23 | 2.50% |
601225 | 陕西煤业 | 314.00 | 6564.26 | 2.46% |