| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -33069.91 | -36065.29 | 109.06% | 3.66 | -0.01% | 6486.36 | -19.61% |
| 2023-06-30 | -401.03 | -1462.61 | 364.71% | -- | -- | 3600.02 | -897.69% |
| 2022-12-31 | -17457.77 | -17088.66 | 97.89% | 0.43 | 0.00% | 2508.33 | -14.37% |
| 2022-06-30 | 7770.58 | -3094.35 | -39.82% | 0.43 | 0.01% | 863.05 | 11.11% |
| 2021-12-31 | 3244.77 | 12230.24 | 376.92% | -- | -- | 811.79 | 25.02% |
| 2021-06-30 | 3808.45 | 7993.14 | 209.88% | -- | -- | 507.88 | 13.34% |
| 2020-12-31 | 21979.98 | 13053.29 | 59.39% | -- | -- | 690.26 | 3.14% |
| 2020-06-30 | 4209.69 | 1457.87 | 34.63% | -- | -- | 308.72 | 7.33% |
| 2019-12-31 | 6004.81 | 3817.98 | 63.58% | 0.83 | 0.01% | 242.08 | 4.03% |
| 2019-06-30 | 2420.53 | 918.64 | 37.95% | 0.13 | 0.01% | 117.53 | 4.86% |
| 2018-12-31 | -1862.63 | -1522.35 | 81.73% | -- | -- | 215.74 | -11.58% |
| 2018-06-30 | -593.13 | -2.85 | 0.48% | -- | -- | 110.69 | -18.66% |
| 2017-12-31 | 2086.90 | 389.47 | 18.66% | -216.62 | -10.38% | 207.45 | 9.94% |
| 2017-06-30 | 1155.58 | -537.62 | -46.52% | -228.76 | -19.80% | 111.87 | 9.68% |
| 2016-12-31 | 97.71 | 109.35 | 111.92% | -- | -- | 0.15 | 0.15% |
