万家沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
119164434.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2506000370.25 |
| 股票投资 |
2506000370.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3642708.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2838962778.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169229731.8 |
| 应付管理人报酬 |
2462331.75 |
| 应付托管费 |
295479.8 |
| 应付销售服务费 |
254633.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300104.05 |
| 负债合计 |
172542281.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2136702650.25 |
| 所有者权益合计 |
2666420497.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2838962778.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30821811.04 |
| 结算备付金 |
192668215.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3143854994.68 |
| 股票投资 |
3143854994.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4047678.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3371392700.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22039228.73 |
| 应付管理人报酬 |
2776604.11 |
| 应付托管费 |
333192.45 |
| 应付销售服务费 |
302665.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235969.28 |
| 负债合计 |
25687659.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2401923050.52 |
| 所有者权益合计 |
3345705040.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3371392700.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110676214.19 |
| 结算备付金 |
170536234.18 |
| 存出保证金 |
96660.9 |
| 交易性金融资产 |
4369160878.43 |
| 股票投资 |
4369160878.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5146866.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4655616854.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1915331.76 |
| 应付管理人报酬 |
3748591.88 |
| 应付托管费 |
449831.06 |
| 应付销售服务费 |
436462.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437033.93 |
| 负债合计 |
6987250.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3276457340.88 |
| 所有者权益合计 |
4648629603.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4655616854.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36124598.63 |
| 结算备付金 |
78312041.92 |
| 存出保证金 |
572435.78 |
| 交易性金融资产 |
1670310376.23 |
| 股票投资 |
1670310376.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3785586.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789105039.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5712352.84 |
| 应付管理人报酬 |
1273850.11 |
| 应付托管费 |
152862.01 |
| 应付销售服务费 |
132386.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3944609.97 |
| 负债合计 |
11216061.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138642197.45 |
| 所有者权益合计 |
1777888977.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789105039.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34928688.98 |
| 结算备付金 |
3576953.8 |
| 存出保证金 |
338592.09 |
| 交易性金融资产 |
577538885.28 |
| 股票投资 |
577538885.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14271.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563608.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616961000.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
817507.69 |
| 应付管理人报酬 |
507639.96 |
| 应付托管费 |
60916.79 |
| 应付销售服务费 |
48871.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315120.62 |
| 负债合计 |
3274391.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382092761.48 |
| 所有者权益合计 |
613686609.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
616961000.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46572665.58 |
| 结算备付金 |
1743508.28 |
| 存出保证金 |
286010.72 |
| 交易性金融资产 |
730986117.62 |
| 股票投资 |
730986117.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20671457.53 |
| 应收利息 |
14492.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000837.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29558.4 |
| 资产总计 |
801304647.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22437763.8 |
| 应付管理人报酬 |
655445.76 |
| 应付托管费 |
78653.47 |
| 应付销售服务费 |
67054.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352283.69 |
| 负债合计 |
24475588.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472221837.16 |
| 所有者权益合计 |
776829059.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
801304647.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51672267.34 |
| 结算备付金 |
1851813.1 |
| 存出保证金 |
330162.41 |
| 交易性金融资产 |
834050866.09 |
| 股票投资 |
834050866.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218821.98 |
| 应收利息 |
22261.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851369.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888997561.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55822.7 |
| 应付赎回款 |
1937057.1 |
| 应付管理人报酬 |
778393.2 |
| 应付托管费 |
93407.18 |
| 应付销售服务费 |
91370.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365962.09 |
| 负债合计 |
4236521.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551569972.71 |
| 所有者权益合计 |
884761039.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
888997561.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22709656.7 |
| 结算备付金 |
1488823.25 |
| 存出保证金 |
96854.99 |
| 交易性金融资产 |
383315852.75 |
| 股票投资 |
383315852.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25604.13 |
| 应收利息 |
7087.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1311200.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408955079.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2799589.59 |
| 应付管理人报酬 |
298559.63 |
| 应付托管费 |
35827.16 |
| 应付销售服务费 |
17629.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282395.7 |
| 负债合计 |
3722024.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302706430.32 |
| 所有者权益合计 |
405233055.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
408955079.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33972971.34 |
| 结算备付金 |
1043848.98 |
| 存出保证金 |
117096.43 |
| 交易性金融资产 |
247855773.59 |
| 股票投资 |
247855773.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6345.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73273.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283069309.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18802297.26 |
| 应付赎回款 |
163952.15 |
| 应付管理人报酬 |
212897.89 |
| 应付托管费 |
25547.75 |
| 应付销售服务费 |
8500.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245072.59 |
| 负债合计 |
19793043.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219865885.96 |
| 所有者权益合计 |
263276266.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
283069309.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5932030.26 |
| 结算备付金 |
738333.09 |
| 存出保证金 |
43963.86 |
| 交易性金融资产 |
121412482.66 |
| 股票投资 |
118414882.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34102.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31931.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128192843.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37539.25 |
| 应付管理人报酬 |
87203.35 |
| 应付托管费 |
10464.39 |
| 应付销售服务费 |
752.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253864.63 |
| 负债合计 |
878231.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125146323.87 |
| 所有者权益合计 |
127314612.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
128192843.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6884475.43 |
| 结算备付金 |
640235.18 |
| 存出保证金 |
27645.83 |
| 交易性金融资产 |
92138754.01 |
| 股票投资 |
92138754.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2414.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1983.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99695508.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5609.05 |
| 应付管理人报酬 |
85963.85 |
| 应付托管费 |
10315.68 |
| 应付销售服务费 |
6704.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.08 |
| 负债合计 |
547833.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116887746.32 |
| 所有者权益合计 |
99147675.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
99695508.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4694885.06 |
| 结算备付金 |
286621.67 |
| 存出保证金 |
17594.85 |
| 交易性金融资产 |
85075142.72 |
| 股票投资 |
85075142.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2902383.56 |
| 应收利息 |
1223.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92977891.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10911.06 |
| 应付管理人报酬 |
47418.69 |
| 应付托管费 |
9483.73 |
| 应付销售服务费 |
19.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324343.91 |
| 负债合计 |
589127.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97932997.59 |
| 所有者权益合计 |
92388763.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
92977891.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5802535.08 |
| 结算备付金 |
889802.13 |
| 存出保证金 |
102474.22 |
| 交易性金融资产 |
92903677.02 |
| 股票投资 |
92903677.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2266.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99700754.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50270.12 |
| 应付托管费 |
10054.0 |
| 应付销售服务费 |
19.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
585075.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97917627.84 |
| 所有者权益合计 |
99115679.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
99700754.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6108079.36 |
| 结算备付金 |
3804628.52 |
| 存出保证金 |
83072.95 |
| 交易性金融资产 |
639353302.23 |
| 股票投资 |
129217457.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510135844.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58700194.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8298870.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716348147.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155851086.22 |
| 应付证券清算款 |
176063.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272610.84 |
| 应付托管费 |
54522.19 |
| 应付销售服务费 |
8564.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
99118.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263560.9 |
| 负债合计 |
157606336.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554663960.17 |
| 所有者权益合计 |
558741811.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
716348147.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6156259.19 |
| 结算备付金 |
1739796.23 |
| 存出保证金 |
31606.69 |
| 交易性金融资产 |
357399260.97 |
| 股票投资 |
83858202.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273541058.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139650409.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2872556.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507849889.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9979785.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206167.85 |
| 应付托管费 |
41233.54 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6259.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
10706701.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498838197.73 |
| 所有者权益合计 |
497143188.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
507849889.35 |
