名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 93.98% | -- | 12.35% | 59747.79 |
2023-09-30 | 93.89% | -- | 6.17% | 89275.18 |
2023-06-30 | 93.97% | -- | 6.68% | 90829.66 |
2023-03-31 | 93.96% | -- | 7.21% | 133440.40 |
2022-12-31 | 93.99% | -- | 6.05% | 131357.91 |
2022-09-30 | 94.06% | -- | 5.87% | 103803.03 |
2022-06-30 | 93.95% | -- | 6.44% | 45458.66 |
2022-03-31 | 93.77% | -- | 6.43% | 15662.42 |
2021-12-31 | 94.11% | -- | 6.27% | 14099.12 |
2021-09-30 | 94.24% | -- | 6.26% | 10563.17 |
2021-06-30 | 94.1% | -- | 6.22% | 17395.35 |
2021-03-31 | 94.06% | -- | 6.19% | 21974.51 |
2020-12-31 | 94.27% | -- | 6.05% | 25057.75 |
2020-09-30 | 94.15% | -- | 21.12% | 24829.09 |
2020-06-30 | 94.59% | -- | 5.97% | 6647.95 |
2020-03-31 | 93.45% | -- | 6.57% | 2152.03 |
2019-12-31 | 94.14% | -- | 13.3% | 3134.13 |
2019-09-30 | 92.73% | -- | 7.14% | 2248.73 |
2019-06-30 | 93.01% | 2.35% | 5.24% | 241.12 |
2019-03-31 | 92.36% | -- | 8.07% | 177.47 |
2018-12-31 | 92.93% | -- | 7.59% | 1939.60 |
2018-09-30 | 93.67% | -- | 7.03% | 28.25 |
2018-06-30 | 92.08% | -- | 5.39% | 11.58 |
2018-03-31 | 93.39% | -- | 7.03% | 3.53 |
2017-12-31 | 93.73% | -- | 6.75% | 11.32 |
2017-09-30 | 0.55% | 7.73% | 7.12% | 13.19 |
2017-06-30 | 23.13% | 91.3% | 1.77% | 5265.54 |
2017-03-31 | 21.53% | 105.04% | 1.86% | 5224.23 |
2016-12-31 | 16.87% | 55.02% | 1.59% | 0.86 |