万家沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89087181.49元 |
| 本期利润 |
-99497594.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184124867.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4576元 |
| 期末基金资产净值 |
597477932.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-894064.95元 |
| 本期利润 |
-6106622.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343138303.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.621元 |
| 期末基金资产净值 |
908296571.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58319800.49元 |
| 本期利润 |
-57260764.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503684969.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6415元 |
| 期末基金资产净值 |
1313579090.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8506117.64元 |
| 本期利润 |
27553261.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171304393.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6988元 |
| 期末基金资产净值 |
454586606.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26518968.72元 |
| 本期利润 |
5360203.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59874042.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8158元 |
| 期末基金资产净值 |
140991157.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19814024.42元 |
| 本期利润 |
7703278.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62944625.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.714元 |
| 期末基金资产净值 |
173953544.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36009724.8元 |
| 本期利润 |
48167430.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71362732.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5418元 |
| 期末基金资产净值 |
250577481.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1914350.01元 |
| 本期利润 |
5962315.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18856875.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4631元 |
| 期末基金资产净值 |
66479485.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2274777.57元 |
| 本期利润 |
6478809.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8147220.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.384元 |
| 期末基金资产净值 |
31341331.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117530.42元 |
| 本期利润 |
3442615.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395856.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
2411212.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146176.13元 |
| 本期利润 |
-1197020.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510721.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
19396018.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1262.38元 |
| 本期利润 |
-5288.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18192.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
115790.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476973.82元 |
| 本期利润 |
481944.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23993.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2689元 |
| 期末基金资产净值 |
113203.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305240.38元 |
| 本期利润 |
147157.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176619.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
52655443.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73.94元 |
| 本期利润 |
-33.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
8644.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
