名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5212 | 1.94% |
诺德货币A | 0.4559 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2582.47 | 1682.13 | 65.14% | 392.50 | 15.20% | -- | -- | 70.79 | 2.74% |
2022-12-31 | 6213.77 | 4276.53 | 68.82% | 997.86 | 16.06% | -- | -- | 170.23 | 2.74% |
2022-06-30 | 3351.50 | 2185.75 | 65.22% | 510.01 | 15.22% | -- | -- | 85.98 | 2.57% |
2021-12-31 | 4029.20 | 2801.80 | 69.54% | 653.75 | 16.23% | -- | -- | 112.44 | 2.79% |
2021-06-30 | 1736.25 | 1257.03 | 72.40% | 293.31 | 16.89% | -- | -- | 51.80 | 2.98% |
2020-12-31 | 4675.28 | 3321.42 | 71.04% | 775.00 | 16.58% | -- | -- | 135.58 | 2.90% |
2020-06-30 | 2738.30 | 1918.38 | 70.06% | 447.62 | 16.35% | -- | -- | 77.61 | 2.83% |
2019-12-31 | 5721.23 | 3685.98 | 64.43% | 860.06 | 15.03% | -- | -- | 158.22 | 2.77% |
2019-06-30 | 3308.92 | 2058.56 | 62.21% | 480.33 | 14.52% | -- | -- | 87.48 | 2.64% |
2018-12-31 | 5973.94 | 3478.53 | 58.23% | 811.66 | 13.59% | 0.09 | 0.00% | 186.67 | 3.12% |
2018-06-30 | 2489.40 | 1337.32 | 53.72% | 312.04 | 12.53% | 0.02 | 0.00% | 87.36 | 3.51% |
2017-12-31 | 1699.92 | 1001.36 | 58.91% | 233.65 | 13.74% | -- | -- | 72.61 | 4.27% |
2017-06-30 | 435.57 | 275.35 | 63.22% | 64.25 | 14.75% | -- | -- | 11.21 | 2.57% |
2016-12-31 | 454.75 | 273.13 | 60.06% | 63.73 | 14.01% | -- | -- | 11.05 | 2.43% |