| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优势产业 | 0.6717 | 1.54% |
| 诺德消费升级 | 1.1641 | 1.49% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.2142 | 1.34% |
| 诺德中小盘混合 | 0.762 | 0.79% |
| 诺德品质消费 | 0.6346 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4843 | 1.80% |
| 诺德货币A | 0.4185 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32474.81 | -- | -- | 21437.21 | 66.01% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13520.94 | -- | -- | 8388.78 | 62.04% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 32166.63 | -- | -- | 21416.31 | 66.58% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18465.02 | -- | -- | 12059.08 | 65.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24165.17 | -- | -- | -19.44 | -0.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10985.87 | -- | -- | -32.15 | -0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26906.43 | -- | -- | 83.40 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15204.52 | -- | -- | 64.15 | 0.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 37017.14 | -- | -- | 7.24 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 21346.12 | -- | -- | -2.78 | -0.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 46059.06 | -- | -- | 5.28 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 21330.90 | -- | -- | 44.45 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 15505.45 | -- | -- | 196.45 | 1.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3814.57 | -- | -- | -1.02 | -0.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2604.88 | -- | -- | -57.53 | -2.21% | -- | -- |
