名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德优选30混合 | 0.528 | 3.94% |
诺德新生活A | 0.8966 | 2.95% |
诺德新生活C | 0.8959 | 2.94% |
诺德量化核心C | 0.9026 | 2.31% |
诺德量化核心A | 0.9075 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.639 | 2.01% |
诺德货币A | 0.573 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2582.47 | 1682.13 | 65.14% | 392.50 | 15.20% | -- | -- | 70.79 | 2.74% |
2022-12-31 | 6213.77 | 4276.53 | 68.82% | 997.86 | 16.06% | -- | -- | 170.23 | 2.74% |
2022-06-30 | 3351.50 | 2185.75 | 65.22% | 510.01 | 15.22% | -- | -- | 85.98 | 2.57% |
2021-12-31 | 4029.20 | 2801.80 | 69.54% | 653.75 | 16.23% | -- | -- | 112.44 | 2.79% |
2021-06-30 | 1736.25 | 1257.03 | 72.40% | 293.31 | 16.89% | -- | -- | 51.80 | 2.98% |
2020-12-31 | 4675.28 | 3321.42 | 71.04% | 775.00 | 16.58% | -- | -- | 135.58 | 2.90% |
2020-06-30 | 2738.30 | 1918.38 | 70.06% | 447.62 | 16.35% | -- | -- | 77.61 | 2.83% |
2019-12-31 | 5721.23 | 3685.98 | 64.43% | 860.06 | 15.03% | -- | -- | 158.22 | 2.77% |
2019-06-30 | 3308.92 | 2058.56 | 62.21% | 480.33 | 14.52% | -- | -- | 87.48 | 2.64% |
2018-12-31 | 5973.94 | 3478.53 | 58.23% | 811.66 | 13.59% | 0.09 | 0.00% | 186.67 | 3.12% |
2018-06-30 | 2489.40 | 1337.32 | 53.72% | 312.04 | 12.53% | 0.02 | 0.00% | 87.36 | 3.51% |
2017-12-31 | 1699.92 | 1001.36 | 58.91% | 233.65 | 13.74% | -- | -- | 72.61 | 4.27% |
2017-06-30 | 435.57 | 275.35 | 63.22% | 64.25 | 14.75% | -- | -- | 11.21 | 2.57% |
2016-12-31 | 454.75 | 273.13 | 60.06% | 63.73 | 14.01% | -- | -- | 11.05 | 2.43% |