诺德货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9774225342.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9774225342.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3050090756.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18703092.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16083452376.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4049801.83 |
| 应付托管费 |
944953.73 |
| 应付销售服务费 |
165060.98 |
| 应付税费 |
160698.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1076964.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451187.51 |
| 负债合计 |
6848667.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16076603708.9 |
| 所有者权益合计 |
16076603708.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16083452376.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1709258808.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10234363694.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10234363694.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2406555053.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277766909.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14627944467.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78004595.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88200.52 |
| 应付管理人报酬 |
2884744.69 |
| 应付托管费 |
673107.09 |
| 应付销售服务费 |
119417.63 |
| 应付税费 |
63656.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
813011.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432023.07 |
| 负债合计 |
83078755.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14544865711.2 |
| 所有者权益合计 |
14544865711.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14627944467.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2563394231.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9555168267.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9555168267.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2701547481.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3460100.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14823570080.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2783037.12 |
| 应付托管费 |
649375.36 |
| 应付销售服务费 |
114795.92 |
| 应付税费 |
51317.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
887308.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428153.87 |
| 负债合计 |
4913988.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14818656092.2 |
| 所有者权益合计 |
14818656092.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14823570080.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023123480.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10091735509.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10091735509.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2994919998.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178323166.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15288102155.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
599.1 |
| 应付管理人报酬 |
3737697.56 |
| 应付托管费 |
872129.41 |
| 应付销售服务费 |
152490.38 |
| 应付税费 |
52062.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
763881.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404989.5 |
| 负债合计 |
5983850.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15282118304.9 |
| 所有者权益合计 |
15282118304.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15288102155.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3644910902.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8620932662.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8620932662.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2224868537.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16658636.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14508057888.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2782404.54 |
| 应付托管费 |
649227.72 |
| 应付销售服务费 |
112755.58 |
| 应付税费 |
54755.85 |
| 应付利息 |
907.96 |
| 应收利润 |
1009215.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
15002990.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14493054897.8 |
| 所有者权益合计 |
14493054897.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14508057888.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097618476.03 |
| 结算备付金 |
7500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4128314824.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4128314824.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2176205024.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11722968.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280028690.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8701389983.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87846.3 |
| 应付管理人报酬 |
1846406.79 |
| 应付托管费 |
430828.27 |
| 应付销售服务费 |
75338.34 |
| 应付税费 |
37298.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
535806.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143190.22 |
| 负债合计 |
3247191.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8698142792.7 |
| 所有者权益合计 |
8698142792.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8701389983.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343444479.2 |
| 结算备付金 |
3380952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4327371645.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4327371645.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3148429667.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18663954.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22997646.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8864288345.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1960064.05 |
| 应付托管费 |
457348.28 |
| 应付销售服务费 |
81634.07 |
| 应付税费 |
64721.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
663686.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
3601525.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8860686819.57 |
| 所有者权益合计 |
8860686819.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8864288345.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303184783.12 |
| 结算备付金 |
23055555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8813541406.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8813541406.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1439911539.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5875796.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213190404.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10798759485.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1997.64 |
| 应付管理人报酬 |
3214087.13 |
| 应付托管费 |
749953.67 |
| 应付销售服务费 |
126587.82 |
| 应付税费 |
54303.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
553753.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143266.16 |
| 负债合计 |
4955090.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10793804395.1 |
| 所有者权益合计 |
10793804395.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10798759485.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1833750220.78 |
| 结算备付金 |
5476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8902074641.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8902074641.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1950189685.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20138950.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94636472.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12806266160.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
901498007.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15656.27 |
| 应付管理人报酬 |
2646475.12 |
| 应付托管费 |
617510.85 |
| 应付销售服务费 |
121036.78 |
| 应付税费 |
59373.61 |
| 应付利息 |
256605.89 |
| 应收利润 |
860387.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279018.77 |
| 负债合计 |
906444673.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11899821487.9 |
| 所有者权益合计 |
11899821487.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12806266160.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1439378245.74 |
| 结算备付金 |
3818500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6551622691.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6551622691.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4298808911.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9926748.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2387405.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12305942502.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2442662.64 |
| 应付托管费 |
569954.62 |
| 应付销售服务费 |
110602.13 |
| 应付税费 |
75313.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
813706.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145954.37 |
| 负债合计 |
4295953.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12301646549.0 |
| 所有者权益合计 |
12301646549.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12305942502.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717596545.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11244397263.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11244397263.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1682104323.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28657023.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119165070.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13791920225.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799463120.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998.82 |
| 应付管理人报酬 |
3624308.81 |
| 应付托管费 |
845672.03 |
| 应付销售服务费 |
162427.98 |
| 应付税费 |
52672.97 |
| 应付利息 |
888309.85 |
| 应收利润 |
1153992.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369001.18 |
| 负债合计 |
806683317.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12985236908.2 |
| 所有者权益合计 |
12985236908.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13791920225.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684213617.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8205491534.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8205491534.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
671558047.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31862833.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149469.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9593275502.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
927247969.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2425903.04 |
| 应付托管费 |
566044.05 |
| 应付销售服务费 |
133988.2 |
| 应付税费 |
168985.8 |
| 应付利息 |
208692.58 |
| 应收利润 |
921552.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187522.11 |
| 负债合计 |
931954178.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8661321323.88 |
| 所有者权益合计 |
8661321323.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9593275502.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1226012323.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6015968750.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6015968750.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1354103431.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19736758.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289419721.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8905240984.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1835080.48 |
| 应付托管费 |
428185.45 |
| 应付销售服务费 |
151618.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1326384.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
4140599.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8901100384.56 |
| 所有者权益合计 |
8901100384.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8905240984.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547990811.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1985678511.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1985678511.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1632332408.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15606136.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32428.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4181640295.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569798.89 |
| 应付托管费 |
132953.08 |
| 应付销售服务费 |
22849.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
455584.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
1376844.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4180263450.94 |
| 所有者权益合计 |
4180263450.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4181640295.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910445415.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
868754236.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868754236.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1084840867.26 |
| 应收证券清算款 |
100088.47 |
| 应收利息 |
11885632.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115247580.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2991273820.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410662.38 |
| 应付托管费 |
95821.2 |
| 应付销售服务费 |
16000.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
357469.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
1209833.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2990063986.35 |
| 所有者权益合计 |
2990063986.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2991273820.27 |
