| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6479.20 | 2440.69 | 37.67% | 813.56 | 12.56% | -- | -- | 198.69 | 3.07% |
| 2023-06-30 | 3094.88 | 1232.96 | 39.84% | 410.99 | 13.28% | -- | -- | 94.10 | 3.04% |
| 2022-12-31 | 7217.99 | 2510.34 | 34.78% | 836.78 | 11.59% | -- | -- | 204.56 | 2.83% |
| 2022-06-30 | 3445.85 | 1168.76 | 33.92% | 389.59 | 11.31% | -- | -- | 96.10 | 2.79% |
| 2021-12-31 | 4148.18 | 1587.47 | 38.27% | 529.16 | 12.76% | 0.02 | 0.00% | 141.42 | 3.41% |
| 2021-06-30 | 1846.54 | 806.20 | 43.66% | 268.73 | 14.55% | -- | -- | 73.29 | 3.97% |
| 2020-12-31 | 1009.38 | 352.58 | 34.93% | 117.53 | 11.64% | -- | -- | 45.88 | 4.55% |
| 2020-06-30 | 342.07 | 122.87 | 35.92% | 40.96 | 11.97% | -- | -- | 16.36 | 4.78% |
| 2019-12-31 | 887.62 | 397.14 | 44.74% | 132.38 | 14.91% | -- | -- | 43.74 | 4.93% |
| 2019-06-30 | 456.46 | 229.04 | 50.18% | 76.35 | 16.73% | -- | -- | 25.88 | 5.67% |
| 2018-12-31 | 476.50 | 149.89 | 31.46% | 49.96 | 10.49% | -- | -- | 51.18 | 10.74% |
| 2018-06-30 | 198.84 | 56.08 | 28.20% | 18.69 | 9.40% | -- | -- | 20.98 | 10.55% |
| 2017-12-31 | 22537.79 | 12660.84 | 56.18% | 4220.28 | 18.73% | -- | -- | 844.06 | 3.75% |
| 2017-06-30 | 14603.32 | 7975.94 | 54.62% | 2658.65 | 18.21% | -- | -- | 531.73 | 3.64% |
| 2016-12-31 | 1726.18 | 521.03 | 30.18% | 173.68 | 10.06% | -- | -- | 34.74 | 2.01% |
| 2016-06-30 | 348.38 | 109.84 | 31.53% | 36.61 | 10.51% | -- | -- | 7.32 | 2.10% |
