| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 42938.72 | -- | -- | 16835.74 | 39.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 21682.78 | -- | -- | 8694.12 | 40.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 42842.86 | -- | -- | 19310.63 | 45.07% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21053.13 | -- | -- | 9576.46 | 45.49% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 30605.95 | -- | -- | 795.79 | 2.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15640.11 | -- | -- | 391.83 | 2.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6654.16 | -- | -- | 74.12 | 1.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2018.78 | -- | -- | 56.59 | 2.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7853.02 | -- | -- | 130.97 | 1.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4492.59 | -- | -- | 57.32 | 1.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4201.51 | -- | -- | 64.91 | 1.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1968.92 | -- | -- | 40.12 | 2.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 369794.28 | -- | -- | -86.59 | -0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 231485.87 | -- | -- | -132.18 | -0.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 11457.17 | -- | -- | -69.11 | -0.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2023.87 | -- | -- | 1.31 | 0.06% | -- | -- |
