工银安盈货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
519556827.75 |
| 存出保证金 |
765.86 |
| 交易性金融资产 |
8696931469.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8596501097.59 |
| 资产支持证券投资 |
100430371.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4517685500.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21105373.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18737855896.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2765517294.62 |
| 应付证券清算款 |
519696421.16 |
| 应付赎回款 |
45500.04 |
| 应付管理人报酬 |
1896894.12 |
| 应付托管费 |
632298.06 |
| 应付销售服务费 |
171042.31 |
| 应付税费 |
28334.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19098840.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492416.26 |
| 负债合计 |
3307579041.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15430276854.9 |
| 所有者权益合计 |
15430276854.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18737855896.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4582686173.1 |
| 结算备付金 |
8003600.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7862688263.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7705910772.07 |
| 资产支持证券投资 |
156777491.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4640668649.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3837803.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
17097884614.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1531966968.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79835.24 |
| 应付管理人报酬 |
2086543.88 |
| 应付托管费 |
695514.67 |
| 应付销售服务费 |
173263.35 |
| 应付税费 |
3503.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18273969.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362583.14 |
| 负债合计 |
1553642181.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15544242433.0 |
| 所有者权益合计 |
15544242433.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17097884614.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6643743005.83 |
| 结算备付金 |
64600075.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7642834760.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7412580965.72 |
| 资产支持证券投资 |
230253795.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4839607905.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070598.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19191856346.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1652684697.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506101581.43 |
| 应付管理人报酬 |
2276474.88 |
| 应付托管费 |
758824.96 |
| 应付销售服务费 |
184985.67 |
| 应付税费 |
33314.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18522760.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488079.71 |
| 负债合计 |
2181050719.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17010805626.5 |
| 所有者权益合计 |
17010805626.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19191856346.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4034441923.59 |
| 结算备付金 |
408600.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8926379127.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8583784103.72 |
| 资产支持证券投资 |
342595023.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5577735579.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
18538965630.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2851586079.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316314.37 |
| 应付管理人报酬 |
2317383.91 |
| 应付托管费 |
772461.3 |
| 应付销售服务费 |
184946.6 |
| 应付税费 |
99967.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15621356.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345707.25 |
| 负债合计 |
2871244217.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15667721413.6 |
| 所有者权益合计 |
15667721413.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18538965630.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3832714983.46 |
| 结算备付金 |
92409090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6701914894.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6490351217.96 |
| 资产支持证券投资 |
211563676.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1954762321.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25005243.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
12606807033.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1721033468.49 |
| 应付证券清算款 |
87000000.0 |
| 应付赎回款 |
260721.61 |
| 应付管理人报酬 |
1394871.1 |
| 应付托管费 |
464957.01 |
| 应付销售服务费 |
119823.67 |
| 应付税费 |
25048.46 |
| 应付利息 |
640174.86 |
| 应收利润 |
13494554.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229334.6 |
| 负债合计 |
1824852950.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10781954083.0 |
| 所有者权益合计 |
10781954083.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12606807033.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2658155655.27 |
| 结算备付金 |
350000.0 |
| 存出保证金 |
133.77 |
| 交易性金融资产 |
5420052701.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5036676219.66 |
| 资产支持证券投资 |
383376482.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3681731372.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20993836.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1199.88 |
| 资产总计 |
11791284899.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1869014419.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62299.73 |
| 应付管理人报酬 |
1546821.36 |
| 应付托管费 |
515607.11 |
| 应付销售服务费 |
135588.68 |
| 应付税费 |
61059.7 |
| 应付利息 |
361321.23 |
| 应收利润 |
9965209.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106616.87 |
| 负债合计 |
1881911336.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9909373562.58 |
| 所有者权益合计 |
9909373562.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
11791284899.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301183958.01 |
| 结算备付金 |
505052380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4504923842.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4378493246.6 |
| 资产支持证券投资 |
126430595.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1772557614.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9407583.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121791.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8093247171.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150435334.34 |
| 应付证券清算款 |
499300000.0 |
| 应付赎回款 |
178982.07 |
| 应付管理人报酬 |
732026.52 |
| 应付托管费 |
244008.84 |
| 应付销售服务费 |
85781.53 |
| 应付税费 |
4444.95 |
| 应付利息 |
140844.52 |
| 应收利润 |
8188692.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206149.56 |
| 负债合计 |
1659603758.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6433643413.03 |
| 所有者权益合计 |
6433643413.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8093247171.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525395206.15 |
| 结算备付金 |
3722222.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1057470368.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055470474.33 |
| 资产支持证券投资 |
1999894.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
521819632.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2005281.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319846.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2110732557.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330244634.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9948.14 |
| 应付管理人报酬 |
254012.59 |
| 应付托管费 |
84670.89 |
| 应付销售服务费 |
28736.89 |
| 应付税费 |
6039.34 |
| 应付利息 |
23889.42 |
| 应收利润 |
1679139.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106824.28 |
| 负债合计 |
332491647.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778240909.85 |
| 所有者权益合计 |
1778240909.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2110732557.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362752454.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268761609.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268761609.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460785971.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2062872.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313145.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094676052.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107829518.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218603.93 |
| 应付托管费 |
72867.95 |
| 应付销售服务费 |
22037.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9399.05 |
| 应收利润 |
1578172.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205300.0 |
| 负债合计 |
109992391.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984683660.84 |
| 所有者权益合计 |
984683660.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094676052.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230336450.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5305.51 |
| 交易性金融资产 |
876781850.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876781850.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750468125.73 |
| 应收证券清算款 |
20149500.0 |
| 应收利息 |
5402071.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48024.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883191328.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499875.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5537380.0 |
| 应付管理人报酬 |
364388.82 |
| 应付托管费 |
121462.93 |
| 应付销售服务费 |
46935.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1217.9 |
| 应收利润 |
2668291.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100112.01 |
| 负债合计 |
18398330.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864792997.36 |
| 所有者权益合计 |
1864792997.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883191328.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206132458.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4189.37 |
| 交易性金融资产 |
479916145.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479916145.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
333900860.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4598196.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5213.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024557064.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156299445.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53064.43 |
| 应付管理人报酬 |
170156.86 |
| 应付托管费 |
56718.96 |
| 应付销售服务费 |
31992.82 |
| 应付税费 |
7035.65 |
| 应付利息 |
94525.04 |
| 应收利润 |
1712642.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373300.0 |
| 负债合计 |
158836847.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865720216.92 |
| 所有者权益合计 |
865720216.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024557064.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382167794.17 |
| 结算备付金 |
700000.0 |
| 存出保证金 |
2336.2 |
| 交易性金融资产 |
369629551.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349629551.35 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140115810.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5621413.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21377.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898258282.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137789593.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61595.49 |
| 应付管理人报酬 |
95910.96 |
| 应付托管费 |
31970.32 |
| 应付销售服务费 |
56934.4 |
| 应付税费 |
1109.58 |
| 应付利息 |
26696.6 |
| 应收利润 |
1790021.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189802.25 |
| 负债合计 |
140061719.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758196562.86 |
| 所有者权益合计 |
758196562.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
898258282.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144203243.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27172.84 |
| 交易性金融资产 |
652343281.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652343281.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98460587.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1899298.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896933584.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122999738.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334434.73 |
| 应付托管费 |
111478.25 |
| 应付销售服务费 |
22296.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81072.84 |
| 应收利润 |
1846150.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429300.0 |
| 负债合计 |
125929819.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771003764.2 |
| 所有者权益合计 |
771003764.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
896933584.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78148265585.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
191492.22 |
| 交易性金融资产 |
20028947963.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20028947963.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
268755723.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
909128471.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99355289236.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12214233.56 |
| 应付托管费 |
4071411.21 |
| 应付销售服务费 |
814283.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
217874377.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187818.49 |
| 负债合计 |
235284097.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99120005138.4 |
| 所有者权益合计 |
99120005138.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
99355289236.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1442847338.44 |
| 结算备付金 |
41878671.23 |
| 存出保证金 |
47367.03 |
| 交易性金融资产 |
7235443605.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7235443605.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4638650095.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32702719.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13391569796.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4398.89 |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
851230.86 |
| 应付托管费 |
283743.71 |
| 应付销售服务费 |
56750.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1600.15 |
| 应收利润 |
10130729.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
91563267.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13300006529.5 |
| 所有者权益合计 |
13300006529.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13391569796.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4137847298.28 |
| 结算备付金 |
19148427.88 |
| 存出保证金 |
172662.83 |
| 交易性金融资产 |
1623029254.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1623029254.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000800.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55682556.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6235881000.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1031800000.0 |
| 应付证券清算款 |
17482.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639346.8 |
| 应付托管费 |
213115.5 |
| 应付销售服务费 |
42627.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
243085.35 |
| 应收利润 |
2837752.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61692.0 |
| 负债合计 |
1035859744.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5200021255.06 |
| 所有者权益合计 |
5200021255.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6235881000.01 |
