名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1484158.89元 |
本期利润 | 6034439.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.147元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.1% |
本期基金份额净值增长率 | 15.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16345544.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
期末基金资产净值 | 63767066.69元 |
期末基金份额净值 | 1.3447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4227761.84元 |
本期利润 | -7248202.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2685元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.47% |
本期基金份额净值增长率 | -18.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4136280.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
期末基金资产净值 | 29937340.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4914677.94元 |
本期利润 | -4253759.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.28% |
本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7359516.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2744元 |
期末基金资产净值 | 34177822.9元 |
期末基金份额净值 | 1.2744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35081906.39元 |
本期利润 | 23436210.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
本期基金份额净值增长率 | 25.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20035520.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4268元 |
期末基金资产净值 | 66981565.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17582117.19元 |
本期利润 | 4169842.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6995348.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2541元 |
期末基金资产净值 | 34522391.1元 |
期末基金份额净值 | 1.2541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31660777.76元 |
本期利润 | 29499435.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3198元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.9% |
本期基金份额净值增长率 | 72.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14234858.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5049元 |
期末基金资产净值 | 54181160.37元 |
期末基金份额净值 | 1.9217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1695801.55元 |
本期利润 | 12448209.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0968元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
本期基金份额净值增长率 | 23.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4635242.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
期末基金资产净值 | 139127907.47元 |
期末基金份额净值 | 1.3759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12196337.28元 |
本期利润 | 28207940.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
本期基金份额净值增长率 | 21.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1058516.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 113528351.12元 |
期末基金份额净值 | 1.1149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8574753.71元 |
本期利润 | -4472926.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -7.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47298659.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1666元 |
期末基金资产净值 | 241333335.84元 |
期末基金份额净值 | 0.8499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72912772.13元 |
本期利润 | -72769480.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1033元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -71460981.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0918元 |
期末基金资产净值 | 715641847.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -829362.46元 |
本期利润 | 4188707.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2798239.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
期末基金资产净值 | 742621936.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 427414.91元 |
本期利润 | 14623574.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 616440.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
期末基金资产净值 | 130929554.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19816336.61元 |
本期利润 | 22610313.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17144597.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
期末基金资产净值 | 933073744.77元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14719855.6元 |
本期利润 | 11460216.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8705278.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 1106604162.03元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14347752.71元 |
本期利润 | -2515949.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2675201.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
期末基金资产净值 | 1211255025.1元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.2% |