名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.91% | -1.95% | -6.63% | 2.00% | -7.47% | -24.15% | -6.60% | -12.22% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1755|2293 | 2086|2304 | 1854|2303 | 1399|2301 | 1627|2264 | 1666|2195 | 779|2072 | 864|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9976 | 1.8226 | 0.06% | |
2024-04-17 | 0.997 | 1.822 | 1.66% | |
2024-04-16 | 0.9807 | 1.8057 | -3.02% | |
2024-04-15 | 1.0112 | 1.8362 | -0.10% | |
2024-04-12 | 1.0122 | 1.8372 | -0.51% |
截至2023-12-31 金鹰元和混合C期末总份额为0.28亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 15.00 | 468.39 | 5.63% |
003021 | 兆威机电 | 4.00 | 424.83 | 5.11% |
603197 | 保隆科技 | 7.00 | 423.56 | 5.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 416.57 | 5.01% |
002475 | 立讯精密 | 12.00 | 416.50 | 5.01% |
601601 | 中国太保 | 17.00 | 416.39 | 5.01% |
688234 | 天岳先进 | 6.00 | 415.69 | 5.00% |
002609 | 捷顺科技 | 36.00 | 414.55 | 4.99% |
688687 | 凯因科技 | 10.00 | 367.50 | 4.42% |
000503 | 国新健康 | 22.00 | 299.45 | 3.60% |