金鹰元和混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1493047.9元 |
| 本期利润 |
-1336860.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2291354.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
29806411.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351035.04元 |
| 本期利润 |
3112152.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7949265.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2931元 |
| 期末基金资产净值 |
35071526.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3611159.28元 |
| 本期利润 |
-6499660.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2404691.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
22591523.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4052267.89元 |
| 本期利润 |
-4117556.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4894148.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
25907218.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24812634.06元 |
| 本期利润 |
17578431.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9603189.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3843元 |
| 期末基金资产净值 |
34594800.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16927017.62元 |
| 本期利润 |
6098628.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10107462.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
55924510.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12440149.83元 |
| 本期利润 |
22245143.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12363436.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4745元 |
| 期末基金资产净值 |
49107292.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483955.1元 |
| 本期利润 |
9073502.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1763158.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
85394301.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5900179.14元 |
| 本期利润 |
8984234.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140606.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
48168467.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1453449.44元 |
| 本期利润 |
-1313123.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5303009.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
25584418.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2336531.65元 |
| 本期利润 |
-2346227.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2080271.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
19443371.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37096.54元 |
| 本期利润 |
138333.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11664.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
25832388.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-501432.15元 |
| 本期利润 |
3217945.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88701.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
43291635.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3325914.57元 |
| 本期利润 |
3826783.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883088.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
201496720.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2809875.58元 |
| 本期利润 |
1934311.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414314.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
262378590.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2607640.99元 |
| 本期利润 |
-1765477.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1731705.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
306221729.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
